Kaldvik AS

DB:4YYA Stok Raporu

Piyasa değeri: €297.9m

Kaldvik Değerleme

4YYA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4YYA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4YYA ( €2.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €71.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4YYA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4YYA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4YYA neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4YYA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 4YYA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
4YYA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.6x
Satış€82.21m
Piyasa Değeri€297.94m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

4YYA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 4YYA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
NLM FRoSTA
0.6xn/a€398.5m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
1.6xn/a€572.7m
SZU Südzucker
0.2x0.5%€2.1b
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
0.3xn/a€58.4m
4YYA Kaldvik
3.6x41.7%€3.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: 4YYA Price-To-Sales Oranı ( 3.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

4YYA'nin PS Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

37 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
4YYA 3.6xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies47PS00.81.62.43.24+
37 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 4YYA Price-To-Sales Oranı ( 3.6 x) baz alındığında, German Food sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

4YYA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

4YYA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.6x
Adil PS Oran2.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 4YYA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.6 2.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4YYA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.40
€2.87
+19.4%
4.5%€2.99€2.74n/a2
Dec ’25€2.48
€2.87
+15.5%
4.5%€2.99€2.74n/a2
Oct ’25€2.02
€2.79
+38.3%
4.6%€2.92€2.66n/a2
Sep ’25€2.22
€2.79
+25.8%
4.6%€2.92€2.66n/a2
Aug ’25€2.42
€3.01
+24.4%
4.3%€3.14€2.88n/a2
Jul ’25€2.20
€3.01
+36.8%
4.3%€3.14€2.88n/a2
Jun ’25€2.14
€2.72
+27.1%
4.8%€2.85€2.59n/a2
Nov ’24€2.08
€2.84
+36.5%
1.5%€2.88€2.80€2.222
Oct ’24€2.26
€2.80
+23.9%
3.1%€2.89€2.71€2.022
Sep ’24€2.30
€2.80
+21.7%
3.1%€2.89€2.71€2.222
May ’24€2.68
€2.66
-0.6%
4.9%€2.79€2.53€2.202
Apr ’24€2.44
€2.66
+9.2%
1.7%€2.71€2.62€2.102
Mar ’24€2.42
€2.66
+10.1%
1.7%€2.71€2.62€2.302
Feb ’24€2.62
€2.86
+9.0%
4.9%€3.00€2.72€2.062
Jan ’24€2.71
€2.66
-1.7%
7.1%€2.85€2.47€2.142
Dec ’23€2.79
€2.66
-4.6%
7.1%€2.85€2.47€1.972

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 12:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kaldvik AS 5 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Martin KarlsenDNB Markets
Stein AuknerDNB Markets
Ola TrovatnDNB Markets