Global Sweeteners Holdings Değerleme
3GS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3GS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 3GS ( €0.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.18 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3GS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
3GS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 3GS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 3GS'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 2.5x |
| Kazançlar | HK$91.14m |
| Piyasa Değeri | HK$226.84m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -8.7x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
3GS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 10x | ||
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz | 6.7x | n/a | €55.8m |
NLM FRoSTA | 12.2x | n/a | €412.2m |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 14.5x | n/a | €598.9m |
SZU Südzucker | 6.6x | -10.2% | €2.2b |
3GS Global Sweeteners Holdings | 2.5x | n/a | €226.8m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 3GS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.5x) kıyasla oran (10x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
3GS'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 3GS Price-To-Earnings Oranı ( 2.5 x) baz alındığında, German Food sektör ortalamasına ( 11 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
3GS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 2.5x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 3GS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Olvi Oyj
€591.0m
A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.
OVI
€28.35
7D
-0.4%
1Y
-3.7%
Anheuser-Busch InBev
€100.7b
Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.
1NBA
€51.02
7D
-1.9%
1Y
-11.3%
Carlsberg
DKK 101.6b
Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.
CBGB
DKK 99.16
7D
3.0%
1Y
-10.4%