Benchmark Holdings Değerleme

31B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 31B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 31B ( €0.42 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 31B adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

31B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 31B kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 31B için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 31B'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
31B'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.9x
SatışUK£147.51m
Piyasa DeğeriUK£273.35m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

31B'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 31B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
NLM FRoSTA
0.6xn/a€408.8m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
1.8xn/a€630.5m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
0.3xn/a€55.8m
SZU Südzucker
0.2x-2.3%€2.3b
31B Benchmark Holdings
1.9x14.2%€273.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: 31B Price-To-Sales Oranı ( 1.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

31B'nin PS Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

37 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
31B 1.9xSektör Avg. 0.6xNo. of Companies44PS00.81.62.43.24+
37 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 31B Price-To-Sales Oranı ( 1.9 x) baz alındığında, German Food sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

31B 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

31B PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.9x
Adil PS Oran0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 31B tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.9 0.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 31B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.42
€0.59
+39.9%
16.3%€0.71€0.47n/a3
Nov ’25€0.43
€0.59
+39.3%
16.3%€0.71€0.47n/a3
Oct ’25€0.45
€0.59
+31.8%
16.3%€0.71€0.47n/a3
Sep ’25€0.48
€0.67
+39.8%
7.0%€0.71€0.62n/a2
Aug ’25€0.45
€0.61
+35.2%
14.3%€0.71€0.50n/a3
Jul ’25€0.45
€0.64
+43.2%
15.0%€0.74€0.49n/a4
Jun ’25€0.49
€0.64
+30.9%
15.0%€0.74€0.49n/a4
May ’25€0.50
€0.64
+28.1%
14.8%€0.74€0.49n/a4
Apr ’25€0.50
€0.67
+35.8%
16.6%€0.82€0.49n/a5
Mar ’25€0.52
€0.67
+29.5%
16.6%€0.82€0.49n/a5
Feb ’25€0.49
€0.68
+39.1%
17.3%€0.82€0.49n/a5
Jan ’25€0.35
€0.73
+107.3%
10.7%€0.82€0.61n/a4
Dec ’24€0.37
€0.73
+95.1%
10.7%€0.82€0.61n/a4
Nov ’24€0.41
€0.68
+67.0%
16.8%€0.81€0.48€0.435
Oct ’24€0.41
€0.68
+65.4%
16.8%€0.81€0.48€0.455
Sep ’24€0.41
€0.73
+77.1%
9.4%€0.82€0.63€0.484
Aug ’24€0.45
€0.72
+59.6%
8.7%€0.81€0.62€0.455
Jul ’24€0.44
€0.72
+63.2%
8.7%€0.81€0.62€0.455
Jun ’24€0.48
€0.72
+51.7%
8.8%€0.81€0.62€0.495
May ’24€0.45
€0.67
+49.5%
14.5%€0.80€0.50€0.506
Apr ’24€0.38
€0.67
+75.9%
14.4%€0.79€0.50€0.506
Mar ’24€0.41
€0.69
+68.3%
14.6%€0.80€0.50€0.525
Feb ’24€0.41
€0.73
+78.0%
6.5%€0.79€0.68€0.493
Jan ’24€0.37
€0.74
+103.4%
6.5%€0.81€0.69€0.353
Dec ’23€0.42
€0.74
+75.6%
6.5%€0.81€0.69€0.373
Nov ’23€0.41
€0.75
+80.8%
6.3%€0.80€0.69€0.414

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin