Seacrest Petroleo Bermuda Limited

DB:Z2UA Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.1m

Seacrest Petroleo Bermuda Değerleme

Z2UA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında Z2UA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: Z2UA ( €0.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €9.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: Z2UA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

Z2UA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: Z2UA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo Z2UA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, Z2UA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
Z2UA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.04x
SatışUS$199.58m
Piyasa DeğeriUS$7.50m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

Z2UA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla Z2UA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.5x
DR0 Deutsche Rohstoff
0.7x-3.7%€169.1m
IO7 IOG
0.07x-10.6%€6.3m
SPI Canadian Spirit Resources
36.3xn/aCA$10.1m
SYN Synergia Energy
16.8x72.3%UK£5.5m
Z2UA Seacrest Petroleo Bermuda
0.04x31.8%€83.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: Z2UA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0x) kıyasla oran (13.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

Z2UA'nin PS Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

29 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.2x-1.2%
Z2UA Seacrest Petroleo Bermuda
 0.04x31.8%US$7.50m
Z2UA 0.0xSektör Avg. 1.2xNo. of Companies28PS012345+
29 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.2x6.6%
Z2UA Seacrest Petroleo Bermuda
 0.04x80.1%US$7.50m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: Z2UA Price-To-Sales Oranı ( 0 x) baz alındığında, German Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

Z2UA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

Z2UA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.04x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: Z2UA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0 0.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin Z2UA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.013
€0.38
+2,758.8%
29.5%€0.49€0.27n/a2
Nov ’25€0.035
€0.37
+962.8%
29.5%€0.48€0.26n/a2
Oct ’25€0.036
€0.38
+954.6%
29.5%€0.49€0.26n/a2
Sep ’25€0.056
€0.37
+567.1%
29.5%€0.48€0.26n/a2
Aug ’25€0.089
€0.37
+319.8%
29.5%€0.48€0.26n/a2
Jul ’25€0.24
€1.01
+311.8%
82.3%€2.18€0.35n/a3
Jun ’25€0.27
€1.01
+277.7%
82.3%€2.18€0.35n/a3
May ’25€0.38
€1.01
+168.2%
82.3%€2.18€0.35n/a3
Apr ’25€0.37
€1.01
+169.6%
82.3%€2.18€0.35n/a3
Mar ’25€0.30
€1.01
+241.3%
82.3%€2.18€0.35n/a3
Feb ’25€0.63
€1.98
+214.8%
24.5%€2.45€1.31n/a3
Jan ’25€0.77
€2.08
+171.1%
13.6%€2.39€1.71n/a3
Dec ’24€0.83
€2.08
+151.1%
13.6%€2.39€1.71n/a3
Nov ’24€0.94
€2.11
+124.4%
9.8%€2.36€1.86€0.0353
Oct ’24€0.93
€2.11
+126.4%
9.8%€2.36€1.86€0.0363
Sep ’24€0.96
€2.11
+120.2%
9.8%€2.36€1.86€0.0563
Aug ’24€0.95
€2.11
+123.0%
9.8%€2.36€1.86€0.0893
Jul ’24€0.86
€2.11
+145.3%
9.8%€2.36€1.86€0.243
Jun ’24€0.92
€2.11
+129.3%
9.8%€2.36€1.86€0.273

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hunting

UK£481.6m

Manufactures components, technology systems, and precision parts worldwide.

0YT

UK£3.42

7D

-3.9%

1Y

15.5%

Rubellite Energy

CA$199.8m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-14.9%

Hafnia

NOK 31.4b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.42

7D

6.5%

1Y

-3.7%