Vallourec S.A.

DB:VACD Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.1b

Vallourec Değerleme

VACD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VACD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: VACD ( €22.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €48.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VACD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VACD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VACD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VACD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VACD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VACD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.3x
KazançlarUS$406.89m
Piyasa DeğeriUS$5.81b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VACD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VACD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.1x
600968 CNOOC Energy Technology & Services
9.9x10.69%CN¥38.3b
LBRT Liberty Energy
29.5x-27.75%US$4.4b
WFRD Weatherford International
14.2x7.90%US$6.6b
SBMO SBM Offshore
6.9x-8.45%€5.5b
VACD Vallourec
14.3x15.11%€5.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VACD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.3x) kıyasla oran (15.1x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VACD'nin PE Oranı, European Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VACD 14.3xSektör Avg. 11.9xNo. of Companies8PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VACD Price-To-Earnings Oranı ( 14.3 x) baz alındığında, European Energy Services sektör ortalamasına ( 11.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VACD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VACD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.3x
Adil PE Oran31.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VACD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.3 31.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VACD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€22.40
€27.39
+22.28%
13.25%€31.00€18.50n/a11
Jun ’27€23.76
€27.48
+15.66%
13.30%€31.00€18.50n/a11
May ’27€25.58
€24.59
-3.87%
19.61%€30.00€15.50n/a11
Apr ’27€21.36
€22.18
+3.85%
15.51%€29.00€15.50n/a11
Mar ’27€19.21
€20.17
+5.04%
12.00%€23.60€14.80n/a11
Feb ’27€17.62
€20.06
+13.87%
11.77%€23.60€14.80n/a11
Jan ’27€15.78
€20.22
+28.14%
10.07%€22.60€14.80n/a10
Dec ’26€15.79
€20.30
+28.56%
10.50%€22.60€14.80n/a9
Nov ’26€15.96
€20.33
+27.40%
10.98%€22.60€14.80n/a9
Oct ’26€16.68
€21.04
+26.17%
5.10%€22.60€18.80n/a9
Sep ’26€15.11
€21.04
+39.32%
5.10%€22.60€18.80n/a9
Aug ’26€15.98
€21.04
+31.73%
5.10%€22.60€18.80n/a9
Jul ’26€15.40
€20.94
+35.96%
3.86%€22.00€19.50n/a8
Jun ’26€14.84
€21.14
+42.47%
3.02%€22.00€20.00€23.767
May ’26€16.37
€21.57
+31.81%
3.38%€23.00€21.00€25.587
Apr ’26€17.20
€22.00
+27.94%
3.44%€23.00€21.00€21.367
Mar ’26€18.44
€21.57
+16.98%
4.19%€23.00€20.00€19.217
Feb ’26€18.30
€20.81
+13.74%
3.74%€22.00€20.00€17.627
Jan ’26€16.28
€20.81
+27.85%
3.74%€22.00€20.00€15.787
Dec ’25€16.42
€20.24
+23.32%
5.44%€21.70€18.00€15.797
Nov ’25€14.90
€19.28
+29.46%
10.76%€21.70€15.00€15.966
Oct ’25€13.53
€19.17
+41.66%
10.18%€21.00€15.00€16.686
Sep ’25€14.45
€19.83
+37.30%
12.15%€23.00€15.00€15.116
Aug ’25€14.39
€19.83
+37.83%
12.15%€23.00€15.00€15.986
Jul ’25€15.08
€20.83
+38.15%
6.45%€23.00€19.00€15.406
Jun ’25€16.34
€20.83
+27.50%
6.45%€23.00€19.00€14.846
€27.44
Fair Value
19.1% değerinin altında içsel indirim
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/19 17:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/18 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Vallourec S.A. 22 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael PickupBarclays
Alessandro AbateBerenberg
Guillaume DelabyBernstein