Saturn Oil & Gas Inc.

DB:SMKA Stok Raporu

Piyasa değeri: €286.3m

Saturn Oil & Gas Değerleme

SMKA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SMKA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.83
Fair Value
70.0% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SMKA ( €1.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SMKA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SMKA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SMKA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SMKA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SMKA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SMKA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı2x
KazançlarCA$211.88m
Piyasa DeğeriCA$431.37m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SMKA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SMKA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.1x
DR0 Deutsche Rohstoff
3x-9.0%€176.5m
ETG EnviTec Biogas
8.8xn/a€441.0m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
25.3x13.0%€710.0m
500186 Hindustan Oil Exploration
15.4xn/a₹26.2b
SMKA Saturn Oil & Gas
2x-15.6%€431.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SMKA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2x) kıyasla oran (13.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SMKA'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SMKA 2.0xSektör Avg. 8.5xNo. of Companies16PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SMKA Price-To-Earnings Oranı ( 2 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SMKA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SMKA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran2x
Adil PE Oran10x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SMKA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 2 10 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SMKA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.40
€2.93
+108.7%
23.3%€4.31€2.16n/a6
Jan ’26€1.43
€3.23
+125.7%
28.9%€4.91€2.17n/a7
Dec ’25€1.50
€3.31
+120.1%
27.9%€4.99€2.37n/a7
Nov ’25€1.41
€3.32
+135.1%
26.3%€4.86€2.48n/a7
Oct ’25€1.52
€3.44
+125.8%
29.2%€5.00€2.50n/a7
Sep ’25€1.86
€3.62
+94.8%
28.1%€5.04€2.52n/a6
Aug ’25€1.78
€3.83
+114.9%
25.3%€5.02€2.68n/a5
Jul ’25€1.76
€4.27
+141.9%
25.7%€5.09€2.72n/a3
Jun ’25€1.72
€3.24
+88.3%
13.4%€3.92€2.70n/a5
May ’25€1.93
€3.42
+77.6%
10.0%€3.97€3.04n/a5
Apr ’25€1.70
€3.39
+99.0%
10.0%€3.93€3.02n/a5
Mar ’25€1.55
€3.62
+133.6%
7.4%€3.97€3.25n/a5
Feb ’25€1.65
€3.72
+126.0%
8.5%€4.13€3.27€1.405
Jan ’25€1.51
€3.94
+160.7%
12.5%€4.78€3.25€1.435
Dec ’24€1.50
€3.91
+160.5%
12.5%€4.75€3.23€1.505
Nov ’24€1.73
€4.01
+131.3%
12.5%€4.87€3.30€1.415
Oct ’24€1.95
€4.01
+105.4%
12.5%€4.87€3.30€1.525
Sep ’24€1.77
€4.00
+126.2%
13.4%€4.76€3.23€1.865
Aug ’24€1.78
€4.18
+134.7%
13.4%€4.84€3.28€1.785
Jul ’24€1.50
€4.18
+178.5%
13.4%€4.84€3.28€1.765
Jun ’24€1.43
€4.29
+199.0%
16.0%€5.15€3.26€1.725
May ’24€1.58
€4.37
+176.0%
18.7%€5.41€3.22€1.935
Apr ’24€1.68
€4.39
+160.4%
18.7%€5.44€3.23€1.705
Mar ’24€1.72
€4.48
+160.4%
18.7%€5.52€3.28€1.555
Feb ’24€1.75
€4.77
+173.0%
17.3%€6.17€3.77€1.656
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€2.94
Fair Value
52.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/31 09:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Saturn Oil & Gas Inc. 14 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Laique Ahmad Amir ArifATB Capital Markets
Michael MuellerCanaccord Genuity