Suncor Energy Inc.

DB:SM3 Stok Raporu

Piyasa değeri: €44.5b

Suncor Energy Değerleme

SM3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SM3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SM3 ( €34.91 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €66.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SM3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SM3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SM3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SM3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SM3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SM3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.3x
KazançlarCA$8.02b
Piyasa DeğeriCA$66.23b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SM3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SM3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.5x
ENI Eni
17.2x17.1%€42.3b
OXY Occidental Petroleum
13.4x6.3%US$47.4b
ONGC Oil and Natural Gas
7.9x10.1%₹3.3t
LKOH PJSC LUKOIL
3.3xn/a₽2.5t
SM3 Suncor Energy
8.3x-12.5%€66.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SM3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.3x) kıyasla oran (12.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SM3'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SM3 8.3xSektör Avg. 8.5xNo. of Companies16PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SM3 Price-To-Earnings Oranı ( 8.3 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SM3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SM3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.3x
Adil PE Oran18.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SM3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.3 18.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SM3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€34.91
€41.53
+19.0%
7.6%€48.04€33.83n/a21
Dec ’25€37.67
€42.20
+12.0%
8.1%€51.57€33.93n/a21
Nov ’25€34.37
€39.69
+15.5%
8.9%€48.79€33.42n/a21
Oct ’25€34.05
€40.21
+18.1%
9.1%€48.88€33.48n/a21
Sep ’25€36.87
€40.41
+9.6%
10.0%€51.05€33.15n/a21
Aug ’25€36.80
€40.32
+9.6%
9.6%€50.16€33.44n/a21
Jul ’25€35.54
€40.85
+14.9%
10.6%€53.99€34.17n/a20
Jun ’25€36.60
€40.47
+10.6%
10.5%€53.44€33.83n/a20
May ’25€36.71
€37.69
+2.7%
6.3%€44.23€34.02n/a18
Apr ’25€33.57
€35.99
+7.2%
6.3%€41.07€31.48n/a18
Mar ’25€32.28
€35.41
+9.7%
7.9%€41.06€30.80n/a19
Feb ’25€30.83
€35.36
+14.7%
8.3%€41.30€30.98n/a19
Jan ’25€28.66
€36.67
+27.9%
13.0%€50.65€31.48€33.6219
Dec ’24€30.79
€37.27
+21.0%
12.2%€50.10€31.82€37.6719
Nov ’24€30.46
€37.12
+21.9%
12.6%€50.42€32.02€34.3719
Oct ’24€33.18
€36.36
+9.6%
11.4%€48.42€30.88€34.0518
Sep ’24€31.12
€34.32
+10.3%
11.4%€44.71€29.80€36.8718
Aug ’24€28.58
€34.04
+19.1%
12.8%€45.33€28.85€36.8018
Jul ’24€26.72
€35.26
+32.0%
12.8%€45.84€29.17€35.5417
Jun ’24€26.27
€35.37
+34.6%
12.5%€45.25€28.80€36.6017
May ’24€27.52
€35.62
+29.4%
10.9%€44.21€29.48€36.7118
Apr ’24€28.73
€36.33
+26.4%
10.2%€44.88€29.92€33.5719
Mar ’24€31.81
€37.26
+17.1%
10.0%€45.72€30.48€32.2819
Feb ’24€31.71
€36.40
+14.8%
11.9%€45.63€29.73€30.8320
Jan ’24€29.40
€37.10
+26.2%
9.1%€44.79€30.32€28.6620

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 06:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Suncor Energy Inc. 53 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Yim ChengBarclays