SM Energy Company

DB:SJL Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.9b

SM Energy Değerleme

SJL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SJL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SJL ( €42 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €108.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SJL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SJL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SJL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SJL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SJL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SJL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.2x
KazançlarUS$829.13m
Piyasa DeğeriUS$5.17b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SJL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SJL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.7x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.8x-8.9%€164.7m
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CRC California Resources
10.2x-13.4%US$5.4b
SJL SM Energy
6.2x5.2%€5.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SJL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.2x) kıyasla oran (27.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SJL'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SJL 6.2xSektör Avg. 8.5xNo. of Companies16PE0612182430+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SJL Price-To-Earnings Oranı ( 6.2 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SJL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SJL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.2x
Adil PE Oran20.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SJL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.2 20.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SJL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€42.00
€50.29
+19.7%
11.8%€61.93€40.02n/a14
Nov ’25€37.00
€49.22
+33.0%
11.2%€57.21€38.76n/a15
Oct ’25€35.40
€49.51
+39.8%
14.2%€59.62€34.33n/a15
Sep ’25€41.00
€52.45
+27.9%
14.3%€68.43€41.42n/a16
Aug ’25€40.80
€53.53
+31.2%
14.3%€70.00€42.37n/a16
Jul ’25€40.20
€54.20
+34.8%
13.1%€70.95€44.81n/a16
Jun ’25€45.40
€54.63
+20.3%
12.0%€70.45€47.28n/a14
May ’25€45.40
€54.38
+19.8%
12.8%€71.35€46.94n/a14
Apr ’25€46.14
€46.68
+1.2%
9.6%€55.62€38.93n/a14
Mar ’25€40.32
€42.66
+5.8%
10.9%€53.45€35.94n/a14
Feb ’25€33.52
€42.12
+25.7%
11.7%€53.36€34.96n/a14
Jan ’25€35.16
€43.18
+22.8%
14.2%€56.13€35.31n/a13
Dec ’24€34.41
€45.02
+30.8%
13.0%€56.44€36.41n/a13
Nov ’24€37.20
€47.76
+28.4%
12.6%€60.42€37.76€37.0012
Oct ’24€37.40
€44.53
+19.1%
18.6%€58.96€29.95€35.4012
Sep ’24€38.93
€42.96
+10.4%
19.2%€57.69€29.30€41.0012
Aug ’24€32.92
€39.55
+20.1%
18.5%€53.34€28.93€40.8012
Jul ’24€29.02
€37.37
+28.8%
22.2%€54.10€28.43€40.2012
Jun ’24€24.92
€37.49
+50.4%
22.4%€53.68€27.77€45.4012
May ’24€25.46
€37.83
+48.6%
22.3%€56.51€27.35€45.4012
Apr ’24€25.86
€38.58
+49.2%
18.4%€51.63€29.50€46.1413
Mar ’24€28.61
€42.57
+48.8%
19.6%€57.21€30.01€40.3213
Feb ’24€29.89
€43.90
+46.9%
15.5%€56.44€32.77€33.5213
Jan ’24€31.94
€50.95
+59.5%
14.9%€65.85€38.57€35.1612
Dec ’23€40.76
€53.12
+30.3%
14.7%€67.30€39.42€34.4112
Nov ’23€45.23
€54.95
+21.5%
13.7%€70.90€40.52€37.2012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Rubellite Energy

CA$204.5m

An energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-11.5%

International Seaways

US$1.9b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$37.10

7D

-5.2%

1Y

-10.6%

Hafnia

NOK 32.6b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.42

7D

6.3%

1Y

-5.8%