Scorpio Tankers Inc.

DB:S0QA Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.4b

Scorpio Tankers Değerleme

S0QA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında S0QA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: S0QA ( €50.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €80.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: S0QA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

S0QA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: S0QA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo S0QA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, S0QA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
S0QA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.6x
KazançlarUS$721.11m
Piyasa DeğeriUS$2.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

S0QA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla S0QA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.7x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
20.1x12.9%€549.0m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
ETG EnviTec Biogas
9xn/a€439.6m
S0QA Scorpio Tankers
3.6x-31.7%€2.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: S0QA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.6x) kıyasla oran (31.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

S0QA'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
S0QA 3.6xSektör Avg. 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: S0QA Price-To-Earnings Oranı ( 3.6 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

S0QA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

S0QA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.6x
Adil PE Oran10.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: S0QA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3.6 10.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin S0QA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€50.60
€77.31
+52.8%
16.4%€102.73€55.17n/a11
Nov ’25€53.44
€74.97
+40.3%
16.5%€99.30€57.92n/a11
Oct ’25€63.54
€82.97
+30.6%
11.1%€98.52€65.38n/a11
Sep ’25€63.36
€84.90
+34.0%
8.5%€98.97€73.78n/a11
Aug ’25€70.46
€87.98
+24.9%
8.5%€101.59€75.73n/a11
Jul ’25€75.94
€86.99
+14.6%
7.9%€102.99€78.65n/a11
Jun ’25€75.32
€85.39
+13.4%
7.2%€96.53€76.11n/a11
May ’25€66.98
€80.91
+20.8%
6.8%€89.00€71.20n/a11
Apr ’25€65.10
€77.51
+19.1%
7.7%€85.90€66.51n/a12
Mar ’25€61.74
€77.72
+25.9%
7.4%€85.71€66.36n/a12
Feb ’25€65.04
€75.89
+16.7%
7.8%€86.07€66.64n/a12
Jan ’25€54.86
€71.31
+30.0%
10.8%€85.49€53.31n/a12
Dec ’24€49.99
€71.94
+43.9%
9.4%€86.90€58.87n/a12
Nov ’24€52.92
€69.70
+31.7%
12.5%€83.08€50.04€53.4411
Oct ’24€51.06
€68.66
+34.5%
11.6%€80.26€50.04€63.5411
Sep ’24€46.48
€65.88
+41.7%
13.1%€77.68€48.44€63.3611
Aug ’24€42.46
€64.86
+52.8%
15.8%€74.82€40.56€70.4611
Jul ’24€43.39
€68.88
+58.7%
13.8%€86.19€49.90€75.9411
Jun ’24€42.56
€68.88
+61.8%
13.8%€86.19€49.90€75.3211
May ’24€47.13
€70.62
+49.8%
9.7%€82.04€59.25€66.9811
Apr ’24€49.87
€68.51
+37.4%
10.9%€80.77€55.70€65.1011
Mar ’24€56.58
€65.99
+16.6%
12.3%€80.42€51.43€61.7410
Feb ’24€45.48
€60.21
+32.4%
11.5%€76.38€50.62€65.0410
Jan ’24€49.37
€61.94
+25.5%
11.8%€75.29€48.94€54.8610
Dec ’23€48.53
€60.55
+24.8%
10.8%€75.54€50.36€49.9910
Nov ’23€51.58
€60.60
+17.5%
12.6%€78.97€50.62€52.9210

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Rubellite Energy

CA$198.9m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-17.6%

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

€494.1m

Manufactures and sells steel products worldwide.

SLL

€31.35

7D

1.1%

1Y

-31.6%

Afentra

UK£100.0m

Operates as an upstream oil and gas company primarily in Africa.

TB8A

UK£0.51

7D

-3.8%

1Y

53.6%