Strike Energy Limited

DB:RJN Stok Raporu

Piyasa değeri: €326.3m

Strike Energy Değerleme

RJN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RJN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RJN ( €0.11 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RJN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RJN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RJN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RJN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RJN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RJN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı63.4x
KazançlarAU$8.58m
Piyasa DeğeriAU$544.42m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RJN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RJN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.5x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.7x-8.9%€157.7m
ETG EnviTec Biogas
8.8xn/a€439.6m
AET Afentra
5.5x9.6%UK£102.2m
VLE Valeura Energy
9.2x-73.0%CA$664.5m
RJN Strike Energy
63.4x37.5%€544.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: RJN Price-To-Earnings Oranı ( 63.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RJN'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RJN 63.4xSektör Avg. 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RJN Price-To-Earnings Oranı ( 63.4 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RJN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RJN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran63.4x
Adil PE Oran29.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RJN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 63.4 29.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RJN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.11
€0.17
+59.0%
12.9%€0.19€0.13n/a7
Dec ’25€0.12
€0.17
+41.6%
12.9%€0.19€0.13n/a7
Nov ’25€0.12
€0.16
+37.2%
13.5%€0.19€0.13n/a7
Oct ’25€0.12
€0.17
+45.5%
16.4%€0.21€0.13n/a7
Sep ’25€0.11
€0.17
+58.4%
16.5%€0.21€0.13n/a7
Aug ’25€0.12
€0.17
+48.9%
16.5%€0.21€0.13n/a7
Jul ’25€0.14
€0.18
+29.7%
16.1%€0.21€0.14n/a7
Jun ’25€0.11
€0.18
+63.0%
19.0%€0.24€0.14n/a7
May ’25€0.12
€0.18
+53.6%
16.8%€0.24€0.13n/a6
Apr ’25€0.15
€0.19
+26.5%
15.9%€0.22€0.13n/a6
Mar ’25€0.12
€0.20
+72.4%
25.3%€0.30€0.13n/a6
Feb ’25€0.24
€0.31
+29.6%
8.0%€0.36€0.29n/a6
Jan ’25€0.28
€0.33
+18.2%
6.6%€0.36€0.30n/a6
Dec ’24€0.28
€0.32
+16.8%
8.1%€0.35€0.27€0.126
Nov ’24€0.25
€0.32
+29.9%
8.1%€0.35€0.27€0.126
Oct ’24€0.23
€0.33
+45.1%
8.5%€0.36€0.27€0.126
Sep ’24€0.21
€0.32
+54.3%
8.0%€0.35€0.27€0.117
Aug ’24€0.23
€0.33
+47.1%
7.9%€0.36€0.28€0.127
Jul ’24€0.25
€0.33
+30.2%
8.2%€0.37€0.27€0.147
Jun ’24€0.27
€0.32
+18.4%
8.3%€0.35€0.27€0.115
May ’24€0.27
€0.27
+1.2%
9.2%€0.31€0.24€0.125
Apr ’24€0.22
€0.28
+26.9%
10.3%€0.32€0.24€0.154
Mar ’24€0.22
€0.29
+28.5%
10.3%€0.33€0.25€0.124
Feb ’24€0.22
€0.29
+31.1%
9.4%€0.33€0.25€0.244
Jan ’24€0.20
€0.27
+38.7%
6.0%€0.28€0.24€0.284
Dec ’23€0.19
€0.28
+48.2%
6.4%€0.30€0.25€0.284

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 16:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Strike Energy Limited 11 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Stuart HoweBell Potter