Parex Resources Inc.

DB:QPX Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.0b

Parex Resources Değerleme

QPX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında QPX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: QPX ( €10.37 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €11.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: QPX adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

QPX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: QPX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo QPX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, QPX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
QPX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.1x
KazançlarUS$263.51m
Piyasa DeğeriUS$1.08b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

QPX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla QPX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.1x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.9x-8.9%€168.6m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.9x12.9%€559.0m
QPX Parex Resources
4.1x-36.7%€1.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: QPX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.1x) kıyasla oran (30.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

QPX'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
QPX 4.1xSektör Avg. 9.2xNo. of Companies18PE0612182430+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: QPX Price-To-Earnings Oranı ( 4.1 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 9.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

QPX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

QPX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.1x
Adil PE Oran8.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: QPX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.1 8.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin QPX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€10.37
€11.15
+7.6%
9.9%€13.18€9.46n/a7
Nov ’25€8.41
€11.57
+37.5%
20.4%€16.53€8.60n/a7
Oct ’25€7.89
€11.64
+47.5%
18.9%€16.52€8.59n/a9
Sep ’25€8.76
€13.64
+55.7%
22.0%€20.14€10.74n/a8
Aug ’25€13.76
€19.50
+41.7%
10.5%€22.04€15.90n/a8
Jul ’25€14.83
€20.84
+40.5%
8.1%€22.55€18.45n/a8
Jun ’25€15.02
€20.59
+37.1%
7.5%€22.35€18.29n/a10
May ’25€16.44
€20.89
+27.1%
7.6%€22.61€18.50n/a10
Apr ’25€14.61
€20.49
+40.3%
7.8%€22.40€18.32n/a10
Mar ’25€14.15
€21.66
+53.1%
16.5%€31.31€18.38n/a10
Feb ’25€15.21
€22.56
+48.3%
14.4%€31.52€18.64n/a10
Jan ’25€16.89
€24.50
+45.1%
13.8%€31.42€19.61n/a10
Dec ’24€18.79
€24.16
+28.6%
13.3%€31.14€19.43n/a11
Nov ’24€18.08
€24.26
+34.2%
14.1%€31.50€19.66€8.4111
Oct ’24€17.60
€24.76
+40.7%
14.3%€32.04€19.92€7.8911
Sep ’24€17.34
€24.64
+42.1%
12.5%€31.60€20.61€8.7612
Aug ’24€19.83
€24.64
+24.3%
12.5%€31.60€20.61€13.7612
Jul ’24€18.25
€24.26
+32.9%
12.8%€31.80€20.05€14.8311
Jun ’24€18.88
€24.31
+28.8%
14.4%€32.91€19.88€15.0211
May ’24€18.01
€23.62
+31.2%
15.5%€32.11€18.73€16.4411
Apr ’24€16.90
€22.83
+35.1%
18.1%€32.79€17.76€14.6111
Mar ’24€15.50
€23.63
+52.4%
23.1%€37.32€17.97€14.1511
Feb ’24€15.60
€23.17
+48.5%
24.1%€36.99€16.44€15.2111
Jan ’24€13.80
€23.73
+72.0%
25.4%€37.47€16.65€16.8910
Dec ’23€13.60
€25.13
+84.8%
24.3%€38.88€17.28€18.7910
Nov ’23€15.70
€27.66
+76.2%
18.7%€39.83€21.39€18.0810

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.13

7D

-2.2%

1Y

-9.0%

Hafnia

NOK 31.2b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.10

7D

6.8%

1Y

-15.4%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-16.0%