Paramount Resources Ltd.

DB:PQ51 Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.3b

Paramount Resources Değerleme

PQ51 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PQ51 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: PQ51 ( €15.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €10.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PQ51 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PQ51 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PQ51 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PQ51 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PQ51'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PQ51'un PE Oranı nedir?
PE Oranı2.7x
KazançlarCA$1.38b
Piyasa DeğeriCA$3.75b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PQ51'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PQ51 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.8x
DR0 Deutsche Rohstoff
9.1x-12.46%€328.2m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
23x14.93%€1.6b
ETG EnviTec Biogas
24.4xn/a€341.6m
IPCO International Petroleum
86.6x36.14%CA$3.4b
PQ51 Paramount Resources
2.7x-93.30%€3.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PQ51, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.7x) kıyasla oran (35.8x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PQ51'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PQ51 2.7xSektör Avg. 15.4xNo. of Companies12PE0816243240+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PQ51 Price-To-Earnings Oranı ( 2.7 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 15.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PQ51 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PQ51 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran2.7x
Adil PE Oran7.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PQ51 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 2.7 7.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PQ51 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€15.90
€17.32
+8.90%
7.93%€19.21€14.87n/a9
Feb ’27€15.70
€17.12
+9.02%
7.56%€19.14€14.82n/a9
Jan ’27€15.10
€16.74
+10.89%
5.72%€17.98€14.88n/a9
Dec ’26€14.80
€16.15
+9.13%
5.59%€17.79€14.72n/a9
Nov ’26€13.90
€16.17
+16.35%
6.24%€17.92€14.83n/a9
Oct ’26€13.50
€15.61
+15.63%
7.39%€17.75€13.47n/a9
Sep ’26€12.30
€15.32
+24.51%
7.40%€18.01€13.66n/a9
Aug ’26€13.10
€15.61
+19.18%
7.02%€18.33€13.91n/a10
Jul ’26€13.20
€14.77
+11.91%
10.68%€18.08€11.84n/a10
Jun ’26€12.00
€14.72
+22.70%
11.50%€18.56€12.16n/a10
May ’26€9.80
€14.52
+48.20%
13.94%€18.55€12.16n/a10
Apr ’26€11.70
€15.51
+32.57%
14.94%€20.08€12.31n/a9
Mar ’26€11.10
€16.06
+44.65%
13.72%€20.60€12.62n/a9
Feb ’26€19.30
€25.93
+34.35%
9.88%€30.53€22.56€15.707
Jan ’26€20.20
€26.40
+30.69%
7.52%€29.34€23.34€15.106
Dec ’25€20.60
€26.80
+30.10%
6.88%€29.66€24.27€14.806
Nov ’25€17.50
€24.71
+41.17%
10.58%€28.67€19.33€13.909
Oct ’25€17.20
€24.70
+43.60%
10.79%€28.49€19.21€13.509
Sep ’25€18.30
€25.57
+39.75%
5.94%€28.56€23.91€12.309
Aug ’25€19.60
€25.87
+31.97%
5.48%€28.72€24.05€13.109
Jul ’25€20.80
€25.55
+22.82%
5.08%€28.32€24.27€13.209
Jun ’25€21.40
€25.67
+19.94%
4.89%€28.52€24.44€12.0010
May ’25€21.60
€25.28
+17.03%
6.08%€28.58€23.14€9.8010
Apr ’25€18.50
€22.61
+22.23%
8.92%€25.44€19.67€11.709
Mar ’25€20.00
€23.96
+19.79%
9.17%€27.29€20.47€11.109
Feb ’25€17.80
€24.42
+37.17%
9.60%€27.17€20.38€19.309
€17.1
Fair Value
7.0% değerinin altında içsel indirim
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/25 17:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/25 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Paramount Resources Ltd. 20 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Patrick O'RourkeATB Cormark
Grant HoferBarclays
null nullBMO Capital Markets Equity Research