PBF Energy Inc.

DB:PEN Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.8b

PBF Energy Değerleme

PEN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PEN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PEN ( €24.24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €28.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PEN adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

PEN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PEN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PEN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PEN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PEN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.08x
SatışUS$34.90b
Piyasa DeğeriUS$2.92b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PEN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PEN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.8x
CE2 CropEnergies
0.8x-14.0%€1.0b
VBK Verbio
0.4x7.7%€628.4m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
1.3x10.2%€556.0m
ETG EnviTec Biogas
0.9xn/a€439.6m
PEN PBF Energy
0.08x-3.3%€2.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: PEN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PEN'nin PS Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

25 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.2x-1.3%
PEN PBF Energy
 0.08x-3.3%US$2.92b
PEN 0.1xSektör Avg. 1.2xNo. of Companies24PS00.81.62.43.24+
25 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.2x6.7%
PEN PBF Energy
 0.08x35.4%US$2.92b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PEN Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, German Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PEN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PEN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.08x
Adil PS Oran0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PEN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PEN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€24.24
€29.05
+19.8%
16.1%€35.46€19.17n/a13
Dec ’25€29.58
€30.36
+2.6%
15.6%€37.00€23.72n/a13
Nov ’25€25.94
€30.17
+16.3%
16.3%€36.91€23.07n/a13
Oct ’25€27.46
€35.85
+30.6%
22.6%€47.60€22.45n/a12
Sep ’25€29.87
€41.30
+38.3%
11.0%€48.20€31.83n/a12
Aug ’25€37.38
€44.02
+17.8%
12.5%€52.82€32.43n/a12
Jul ’25€42.92
€49.13
+14.5%
15.8%€61.47€34.46n/a12
Jun ’25€40.91
€51.64
+26.2%
11.9%€61.87€41.55n/a13
May ’25€50.00
€54.99
+10.0%
9.9%€66.37€44.87n/a14
Apr ’25€52.64
€50.13
-4.8%
14.2%€60.52€36.31n/a13
Mar ’25€42.97
€46.80
+8.9%
13.2%€59.06€35.99n/a14
Feb ’25€46.54
€45.80
-1.6%
16.1%€61.81€32.29n/a14
Jan ’25€39.72
€48.22
+21.4%
15.2%€60.96€36.40n/a13
Dec ’24€40.60
€50.90
+25.4%
14.1%€62.71€37.44€29.5813
Nov ’24€45.77
€51.82
+13.2%
13.4%€61.50€37.85€25.9413
Oct ’24€52.26
€52.39
+0.2%
14.6%€61.54€37.87€27.4612
Sep ’24€43.19
€47.42
+9.8%
14.0%€57.55€33.42€29.8712
Aug ’24€43.38
€42.37
-2.3%
11.8%€52.28€32.45€37.3813
Jul ’24€37.40
€43.07
+15.2%
13.0%€55.90€32.99€42.9213
Jun ’24€34.12
€43.90
+28.7%
13.4%€56.69€33.46€40.9113
May ’24€31.10
€47.48
+52.7%
15.4%€67.07€38.97€50.0013
Apr ’24€39.21
€49.25
+25.6%
15.1%€68.27€38.75€52.6413
Mar ’24€43.07
€47.44
+10.1%
16.7%€65.46€33.66€42.9711
Feb ’24€35.51
€43.48
+22.5%
21.4%€64.42€26.69€46.5412
Jan ’24€37.99
€44.18
+16.3%
21.4%€64.85€25.38€39.7212
Dec ’23€37.14
€46.86
+26.2%
17.7%€66.78€33.87€40.6012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 16:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PBF Energy Inc. 26 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Yim ChengBarclays
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research