Pharos Energy Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 5/6
Pharos Energy şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $283.6M ve toplam borcu $13.8M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 4.9% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $440.7M ve $157.1M dir. Pharos Energy 'in FAVÖK'ü $2.2M faiz karşılama oranı 0.7 dur. Şirketin $30.7M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
4.9%
Borç/özkaynak oranı
US$13.80m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 0.7x |
| Nakit | US$30.70m |
| Eşitlik | US$283.60m |
| Toplam yükümlülükler | US$157.10m |
| Toplam varlıklar | US$440.70m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: OCS1 'nin kısa vadeli varlıkları ( $98.6M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $34.7M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: OCS1 'un kısa vadeli varlıkları ( $98.6M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $122.4M ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: OCS1 şirketinin toplam borcundan daha fazla nakiti var.
Borcun Azaltılması: OCS1 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 18.5% seviyesinden 4.9% seviyesine düştü.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: Kârsız olan OCS1 mevcut pozitif serbest nakit akışı seviyesini koruduğu takdirde 3 yıldan fazla yetecek nakit pistine sahip olacaktır.
Tahmini Nakit Akışı: OCS1 kârlı değildir ancak serbest nakit akışı pozitif olsa ve yılda 6.7 % oranında azalsa bile 3 yıldan fazla bir süre yetecek nakit akışına sahiptir.