IRPC Değerleme

NVPF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NVPF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NVPF ( €0.04 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NVPF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NVPF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NVPF kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo NVPF için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, NVPF'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
NVPF'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.09x
Satış	฿320.18b
Piyasa Değeri	฿28.37b

NVPF temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	-61.8x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

NVPF'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla NVPF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.9x
VBK Verbio	0.5x	7.7%	€710.2m
CE2 CropEnergies	0.8x	-14.0%	€1.0b
VH2 Friedrich Vorwerk Group	1.2x	10.2%	€538.0m
ETG EnviTec Biogas	0.9x	n/a	€452.9m
NVPF IRPC	0.09x	-3.6%	€28.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: NVPF, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

NVPF'nin PS Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

29 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	1.2x	-1.3%
NVPF IRPC	0.09x	-3.6%	US$817.53m

29 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	1.2x	6.6%
NVPF IRPC	0.09x	119.5%	US$817.53m

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: NVPF Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, German Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

NVPF 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

NVPF PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.09x
Adil PS Oran	0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: NVPF tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Cosmo Energy Holdings

JP¥561.9b

Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.

2LW

JP¥40.80

-1.0%

16.6%

Rubellite Energy

CA$214.7m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

-10.3%

Hafnia

NOK 30.6b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.94

-11.1%

-15.4%