DNO ASA

DB:NK1A Stok Raporu

Piyasa değeri: €848.9m

DNO Değerleme

NK1A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NK1A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NK1A ( €0.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €3.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NK1A adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NK1A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NK1A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NK1A için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NK1A'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NK1A'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.9x
KazançlarUS$75.40m
Piyasa DeğeriUS$895.98m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NK1A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NK1A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.8x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.8x-8.9%€165.1m
CE2 CropEnergies
81.8xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.2x12.9%€540.0m
NK1A DNO
11.9x15.3%€9.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NK1A, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.9x) kıyasla oran (29.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NK1A'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NK1A 11.9xSektör Avg. 8.5xNo. of Companies16PE0612182430+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NK1A Price-To-Earnings Oranı ( 11.9 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NK1A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NK1A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.9x
Adil PE Oran19.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NK1A tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.9 19.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NK1A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.85
€1.32
+54.0%
16.2%€1.54€0.98n/a4
Nov ’25€0.89
€1.32
+47.9%
14.8%€1.53€1.02n/a4
Oct ’25€0.96
€1.32
+37.2%
14.5%€1.51€1.01n/a4
Sep ’25€1.03
€1.24
+21.0%
19.8%€1.53€0.98n/a4
Aug ’25€0.94
€1.27
+36.0%
19.8%€1.57€1.00n/a4
Jul ’25€0.96
€1.25
+30.1%
19.0%€1.57€1.00n/a4
Jun ’25€0.98
€1.23
+25.4%
22.6%€1.58€0.88n/a4
May ’25€0.88
€1.20
+36.9%
22.6%€1.55€0.86n/a4
Apr ’25€0.83
€1.20
+45.9%
22.6%€1.55€0.86n/a4
Mar ’25€0.77
€1.27
+63.9%
19.0%€1.59€1.02n/a4
Feb ’25€0.82
€1.32
+62.3%
25.2%€1.84€1.01n/a4
Jan ’25€0.90
€1.31
+45.8%
25.9%€1.78€0.97n/a3
Dec ’24€0.91
€1.31
+44.0%
25.9%€1.78€0.97n/a3
Nov ’24€0.94
€1.32
+40.6%
26.3%€1.81€1.04€0.893
Oct ’24€0.91
€1.32
+45.6%
26.3%€1.81€1.04€0.963
Sep ’24€0.88
€1.32
+50.7%
26.3%€1.81€1.04€1.033
Aug ’24€0.98
€1.43
+45.7%
27.9%€1.97€1.03€0.943
Jul ’24€0.82
€1.52
+85.9%
25.8%€1.95€1.02€0.964
Jun ’24€0.83
€1.56
+87.2%
22.7%€1.95€1.14€0.984
May ’24€0.90
€1.69
+87.8%
15.0%€1.98€1.38€0.884
Apr ’24€0.90
€1.76
+94.9%
13.8%€2.09€1.52€0.833
Mar ’24€1.10
€1.76
+60.0%
13.8%€2.09€1.52€0.773
Feb ’24€1.14
€1.76
+54.8%
13.8%€2.09€1.52€0.823
Jan ’24€1.12
€1.76
+57.3%
13.8%€2.09€1.52€0.903
Dec ’23€1.25
€1.80
+43.6%
13.8%€2.14€1.56€0.913
Nov ’23€1.34
€1.95
+45.3%
15.0%€2.28€1.59€0.944

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Cosmo Energy Holdings

JP¥557.1b

Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.

2LW

JP¥41.00

7D

2.0%

1Y

20.6%

Rubellite Energy

CA$202.6m

An energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-12.7%

International Seaways

US$1.9b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$37.23

7D

-5.3%

1Y

-8.2%