Murphy Oil Corporation

DB:MUQ Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.5b

Murphy Oil Değerleme

MUQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MUQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MUQ ( €30.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €99.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MUQ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MUQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MUQ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MUQ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MUQ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MUQ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10x
KazançlarUS$475.97m
Piyasa DeğeriUS$4.81b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MUQ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MUQ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.1x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.7x-8.9%€161.2m
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
20.1x12.9%€564.0m
MUQ Murphy Oil
10x13.1%€4.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MUQ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10x) kıyasla oran (30.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MUQ'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MUQ 10.0xSektör Avg. 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MUQ Price-To-Earnings Oranı ( 10 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MUQ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MUQ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10x
Adil PE Oran22.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MUQ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10 22.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MUQ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€30.80
€39.43
+28.0%
14.7%€53.82€33.05n/a17
Nov ’25€28.60
€39.60
+38.5%
14.6%€56.41€33.29n/a17
Oct ’25€30.00
€40.63
+35.4%
13.1%€53.89€34.13n/a17
Sep ’25€34.00
€44.49
+30.9%
14.6%€60.33€36.92n/a17
Aug ’25€38.00
€47.87
+26.0%
10.8%€61.55€40.42n/a18
Jul ’25€38.20
€49.42
+29.4%
11.0%€63.34€40.98n/a17
Jun ’25€38.40
€48.74
+26.9%
11.7%€62.68€37.79n/a17
May ’25€43.40
€49.57
+14.2%
12.1%€65.58€38.41n/a18
Apr ’25€41.63
€44.96
+8.0%
12.8%€55.62€38.01n/a16
Mar ’25€36.60
€43.91
+20.0%
11.5%€55.40€37.86n/a16
Feb ’25€35.71
€43.91
+23.0%
11.5%€55.40€37.86n/a16
Jan ’25€38.71
€46.15
+19.2%
12.7%€60.54€37.61n/a16
Dec ’24€39.28
€48.00
+22.2%
12.3%€60.85€37.80n/a16
Nov ’24€42.34
€48.59
+14.8%
12.2%€64.24€38.73€28.6016
Oct ’24€43.38
€47.15
+8.7%
12.3%€62.71€36.50€30.0016
Sep ’24€41.78
€46.32
+10.9%
12.2%€61.75€35.95€34.0016
Aug ’24€39.04
€41.80
+7.1%
16.6%€57.86€29.83€38.0017
Jul ’24€35.29
€42.96
+21.7%
18.8%€58.65€30.24€38.2016
Jun ’24€32.69
€44.32
+35.6%
18.7%€60.65€30.79€38.4016
May ’24€32.50
€43.74
+34.6%
18.5%€62.04€31.02€43.4017
Apr ’24€33.31
€44.19
+32.7%
18.4%€56.24€31.34€41.6316
Mar ’24€36.87
€47.55
+29.0%
15.8%€62.22€32.05€36.6016
Feb ’24€39.90
€45.97
+15.2%
16.0%€60.08€30.95€35.7116
Jan ’24€40.29
€48.54
+20.5%
16.7%€64.10€32.05€38.7116
Dec ’23€44.83
€50.35
+12.3%
17.9%€69.22€31.73€39.2816
Nov ’23€49.70
€51.40
+3.4%
18.2%€72.93€33.43€42.3416

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Rubellite Energy

CA$198.9m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-17.6%

Hafnia

NOK 31.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.55

7D

21.4%

1Y

-8.9%

International Seaways

US$2.1b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.17

7D

-3.5%

1Y

-7.1%