Medco Energi Internasional Değerleme
MEF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
6/6Değerleme Puanı 6/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MEF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: MEF ( €0.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.57 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MEF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
MEF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: MEF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| MEF'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 4.2x |
| Kazançlar | US$420.30m |
| Piyasa Değeri | US$1.78b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 4.3x |
| PEG Oranı | -0.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
MEF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 29.8x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.8x | -8.9% | €165.1m |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
CE2 CropEnergies | 81.8x | n/a | €1.2b |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 19.2x | 12.9% | €540.0m |
MEF Medco Energi Internasional | 4.2x | -8.7% | €28.2t |
Price-To-Earnings vs Akranlar: MEF, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.2x) kıyasla oran (29.8x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
MEF'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 5 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 5 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: MEF Price-To-Earnings Oranı ( 4.2 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 9 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
MEF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 4.2x |
| Adil PE Oran | 15.4x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: MEF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.2 15.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €0.058 | €0.12 +101.6% | 13.4% | €0.15 | €0.097 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €0.064 | €0.12 +80.4% | 15.7% | €0.16 | €0.10 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €0.067 | €0.11 +70.0% | 16.0% | €0.16 | €0.099 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €0.065 | €0.11 +72.4% | 15.8% | €0.16 | €0.09 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €0.067 | €0.11 +72.3% | 14.8% | €0.16 | €0.093 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €0.067 | €0.12 +73.1% | 15.6% | €0.16 | €0.093 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €0.07 | €0.11 +62.8% | 15.6% | €0.15 | €0.092 | n/a | 8 |
| May ’25 | €0.069 | €0.12 +68.6% | 17.9% | €0.16 | €0.094 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €0.073 | €0.12 +57.9% | 18.3% | €0.16 | €0.093 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €0.07 | €0.12 +64.7% | 18.3% | €0.16 | €0.093 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €0.059 | €0.12 +94.0% | 18.3% | €0.16 | €0.093 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €0.057 | €0.12 +106.9% | 13.4% | €0.14 | €0.095 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €0.057 | €0.12 +114.4% | 12.1% | €0.14 | €0.095 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €0.06 | €0.13 +112.9% | 12.6% | €0.15 | €0.10 | €0.064 | 7 |
| Oct ’24 | €0.089 | €0.10 +16.8% | 25.4% | €0.15 | €0.08 | €0.067 | 8 |
| Sep ’24 | €0.065 | €0.085 +31.4% | 7.9% | €0.099 | €0.078 | €0.065 | 6 |
| Aug ’24 | €0.059 | €0.09 +53.3% | 13.7% | €0.11 | €0.078 | €0.067 | 6 |
| Jul ’24 | €0.045 | €0.094 +110.0% | 14.4% | €0.12 | €0.081 | €0.067 | 5 |
| Jun ’24 | €0.046 | €0.094 +103.2% | 14.4% | €0.12 | €0.081 | €0.07 | 5 |
| May ’24 | €0.052 | €0.10 +90.1% | 11.6% | €0.12 | €0.086 | €0.069 | 5 |
| Apr ’24 | €0.05 | €0.095 +89.3% | 18.8% | €0.12 | €0.067 | €0.073 | 6 |
| Mar ’24 | €0.061 | €0.092 +49.4% | 20.6% | €0.12 | €0.068 | €0.07 | 7 |
| Feb ’24 | €0.075 | €0.089 +18.3% | 24.8% | €0.12 | €0.066 | €0.059 | 5 |
| Jan ’24 | €0.052 | €0.076 +46.4% | 7.4% | €0.083 | €0.069 | €0.057 | 5 |
| Dec ’23 | €0.059 | €0.076 +29.3% | 7.2% | €0.083 | €0.068 | €0.057 | 5 |
| Nov ’23 | €0.061 | €0.082 +33.4% | 8.1% | €0.09 | €0.073 | €0.06 | 5 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Cosmo Energy Holdings
JP¥557.1b
Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.
2LW
JP¥41.00
7D
2.0%
1Y
20.6%
Rubellite Energy
CA$202.6m
An energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
6L00
CA$1.31
7D
0%
1Y
-12.7%
Hafnia
NOK 32.3b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 5.58
7D
12.2%
1Y
0.3%