Karoon Energy Ltd

DB:LBL Stok Raporu

Piyasa değeri: €676.7m

Karoon Energy Değerleme

LBL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LBL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.32
Fair Value
83.1% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: LBL ( €0.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €5.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LBL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LBL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LBL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LBL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LBL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LBL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6x
KazançlarUS$127.50m
Piyasa DeğeriUS$766.39m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LBL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LBL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.2x
DR0 Deutsche Rohstoff
3.7x-14.65%€167.4m
ETG EnviTec Biogas
12.4xn/a€368.3m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
27.2x11.65%€1.2b
CAPX Capex
9.7xn/aAR$1.1t
LBL Karoon Energy
6x-0.76%€1.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LBL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6x) kıyasla oran (13.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LBL'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LBL 6.0xSektör Avg. 9.4xNo. of Companies16PE0612182430+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LBL Price-To-Earnings Oranı ( 6 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 9.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LBL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LBL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6x
Adil PE Oran15.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LBL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6 15.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LBL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.90
€1.17
+29.61%
16.78%€1.51€0.85n/a12
May ’26€0.81
€1.16
+44.33%
18.08%€1.57€0.84n/a12
Apr ’26€0.93
€1.24
+33.83%
11.42%€1.54€1.05n/a13
Mar ’26€0.91
€1.28
+41.45%
12.17%€1.59€1.08n/a13
Feb ’26€0.94
€1.30
+39.17%
15.71%€1.59€1.02n/a13
Jan ’26€0.80
€1.32
+66.18%
13.05%€1.59€1.06n/a13
Dec ’25€0.81
€1.42
+75.50%
9.53%€1.64€1.24n/a12
Nov ’25€0.83
€1.39
+67.02%
9.42%€1.60€1.21n/a12
Oct ’25€0.93
€1.46
+57.38%
13.61%€2.00€1.21n/a14
Sep ’25€1.04
€1.49
+43.32%
12.63%€2.01€1.22n/a14
Aug ’25€1.19
€1.49
+25.44%
12.07%€1.98€1.19n/a14
Jul ’25€1.11
€1.58
+41.93%
11.87%€2.04€1.25n/a14
Jun ’25€1.08
€1.56
+44.81%
12.29%€2.02€1.23n/a14
May ’25€1.17
€1.55
+32.73%
11.84%€1.99€1.21€0.8114
Apr ’25€1.29
€1.60
+23.76%
10.82%€1.98€1.39€0.9314
Mar ’25€1.18
€1.59
+34.38%
11.12%€1.98€1.39€0.9113
Feb ’25€1.17
€1.56
+33.45%
8.00%€1.83€1.34€0.9412
Jan ’25€1.24
€1.67
+34.50%
11.20%€2.16€1.36€0.8012
Dec ’24€1.23
€1.69
+37.67%
8.76%€2.11€1.52€0.8111
Nov ’24€1.50
€1.72
+14.55%
8.30%€2.00€1.54€0.8310
Oct ’24€1.60
€1.74
+8.97%
13.22%€2.21€1.51€0.9311
Sep ’24€1.47
€1.65
+12.21%
12.31%€2.16€1.47€1.0411
Aug ’24€1.34
€1.67
+24.27%
13.19%€2.20€1.45€1.1911
Jul ’24€1.19
€1.69
+41.93%
14.99%€2.20€1.39€1.1111
Jun ’24€1.22
€1.74
+42.93%
16.54%€2.24€1.35€1.0810
May ’24€1.27
€1.71
+34.14%
16.52%€2.19€1.32€1.1710
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
€1.15
Fair Value
21.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/21 12:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Karoon Energy Ltd 23 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Scott AshtonAPP Securities Pty Ltd.
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Matt ChalmersBofA Global Research