Iwatani Corporation

DB:IWA Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.7b

Iwatani Değerleme

IWA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IWA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IWA ( €10.94 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €4.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IWA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IWA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IWA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IWA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IWA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IWA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.6x
KazançlarJP¥50.39b
Piyasa DeğeriJP¥432.20b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IWA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IWA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.6x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.8x12.9%€557.0m
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
ETG EnviTec Biogas
9xn/a€448.5m
IWA Iwatani
8.6x6.1%€432.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IWA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.6x) kıyasla oran (31.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IWA'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IWA 8.6xSektör Avg. 9.1xNo. of Companies17PE0612182430+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IWA Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 9.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IWA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IWA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.6x
Adil PE Oran18.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IWA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 18.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IWA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€10.94
€16.30
+49.0%
18.7%€20.27€13.17n/a4
Nov ’25€11.45
€17.67
+54.3%
16.3%€20.66€13.78n/a3
Oct ’25€13.07
€17.67
+35.2%
16.3%€20.66€13.78n/a3
Sep ’25€12.93
€18.39
+42.3%
7.9%€20.25€16.69n/a3
Aug ’25€13.28
€17.42
+31.2%
7.9%€19.17€15.81n/a3
Jul ’25€13.71
€15.63
+13.9%
19.2%€19.19€11.87n/a3
Jun ’25€13.09
€15.99
+22.2%
18.4%€19.52€12.32n/a3
May ’25€13.09
€15.99
+22.2%
18.4%€19.52€12.32n/a3
Apr ’25€12.20
€14.20
+16.4%
11.1%€16.23€12.40n/a3
Mar ’25€11.18
€13.91
+24.4%
6.3%€14.60€12.45n/a4
Feb ’25€10.73
€14.30
+33.3%
7.3%€15.04€12.82n/a3
Jan ’25€9.81
€14.30
+45.8%
7.3%€15.04€12.82n/a3
Dec ’24€10.77
€14.97
+39.0%
7.7%€16.89€13.82n/a4
Nov ’24€11.18
€15.27
+36.7%
8.0%€17.32€14.17€11.454
Oct ’24€11.66
€15.27
+31.1%
8.0%€17.32€14.17€13.074
Sep ’24€11.85
€15.27
+29.0%
8.0%€17.32€14.17€12.934
Aug ’24€11.56
€15.07
+30.4%
4.5%€16.13€14.29€13.284
Jul ’24€11.79
€15.07
+27.9%
4.5%€16.13€14.29€13.714
Jun ’24€11.29
€13.58
+20.3%
6.6%€14.52€12.27€13.094
May ’24€10.49
€14.37
+37.1%
6.9%€15.57€13.15€13.093
Apr ’24€9.72
€14.37
+47.8%
6.9%€15.57€13.15€12.203
Mar ’24€9.45
€13.64
+44.4%
4.5%€14.25€13.02€11.182
Feb ’24€9.48
€13.64
+43.9%
4.5%€14.25€13.02€10.732
Jan ’24€10.00
€13.64
+36.4%
4.5%€14.25€13.02€9.812
Dec ’23€9.74
€13.12
+34.7%
4.8%€13.74€12.49€10.772
Nov ’23€9.22
€13.12
+42.3%
4.8%€13.74€12.49€11.182

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

TotalEnergies

€127.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TOTB

€55.79

7D

-2.4%

1Y

-11.6%

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.91

7D

2.3%

1Y

-16.9%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$40.41

7D

2.0%

1Y

-5.1%