Imperial Oil Limited

DB:IMP Stok Raporu

Piyasa değeri: €38.1b

Imperial Oil Değerleme

IMP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IMP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IMP ( €73 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €114.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IMP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IMP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IMP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IMP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IMP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IMP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.3x
KazançlarCA$4.93b
Piyasa DeğeriCA$55.94b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IMP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IMP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.5x
ONGC Oil and Natural Gas
7.9x10.3%₹3.2t
ENI Eni
17.5x17.3%€43.1b
SU Suncor Energy
9.1x-12.2%CA$73.0b
LKOH PJSC LUKOIL
3.3xn/a₽2.5t
IMP Imperial Oil
11.3x-5.7%€55.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IMP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.3x) kıyasla oran (11.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IMP'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IMP 11.3xSektör Avg. 9.2xNo. of Companies17PE0612182430+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IMP Price-To-Earnings Oranı ( 11.3 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 9.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IMP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IMP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.3x
Adil PE Oran20.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IMP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.3 20.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IMP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€73.00
€70.53
-3.4%
9.0%€81.78€61.33n/a19
Nov ’25€70.14
€67.98
-3.1%
9.1%€79.34€59.51n/a19
Oct ’25€66.18
€67.28
+1.7%
7.6%€77.00€60.26n/a19
Sep ’25€68.52
€67.28
-1.8%
8.1%€76.24€59.67n/a19
Aug ’25€65.90
€66.90
+1.5%
8.8%€76.58€57.93n/a19
Jul ’25€63.32
€66.99
+5.8%
9.9%€81.02€58.74n/a18
Jun ’25€63.64
€67.22
+5.6%
9.8%€80.98€58.71n/a18
May ’25€66.02
€67.30
+1.9%
10.7%€81.65€55.12n/a18
Apr ’25€63.32
€61.89
-2.3%
8.3%€78.71€55.44n/a17
Mar ’25€57.44
€58.53
+1.9%
5.7%€64.76€52.49n/a19
Feb ’25€53.22
€58.74
+10.4%
6.1%€66.77€53.00n/a19
Jan ’25€50.84
€59.91
+17.8%
8.5%€75.28€54.75n/a19
Dec ’24€51.64
€59.04
+14.3%
8.3%€73.75€53.63n/a19
Nov ’24€53.80
€59.62
+10.8%
9.1%€74.95€53.15€70.1418
Oct ’24€58.52
€57.47
-1.8%
8.3%€68.77€50.53€66.1818
Sep ’24€52.38
€53.91
+2.9%
6.3%€65.52€49.14€68.5218
Aug ’24€48.69
€53.68
+10.3%
7.3%€66.21€48.97€65.9018
Jul ’24€46.66
€54.26
+16.3%
8.5%€66.68€47.23€63.3217
Jun ’24€42.20
€53.72
+27.3%
8.3%€65.82€46.62€63.6417
May ’24€46.35
€54.05
+16.6%
6.9%€65.27€48.45€66.0218
Apr ’24€45.80
€53.33
+16.4%
8.6%€65.80€45.45€63.3218
Mar ’24€46.56
€53.99
+16.0%
10.0%€67.19€42.25€57.4418
Feb ’24€50.15
€53.22
+6.1%
10.1%€66.45€41.79€53.2219
Jan ’24€45.44
€54.55
+20.1%
7.7%€65.83€44.35€50.8418
Dec ’23€54.01
€57.00
+5.5%
8.9%€68.94€46.44€51.6418
Nov ’23€55.99
€55.89
-0.2%
9.2%€70.59€47.55€53.8018

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hunting

UK£473.7m

Manufactures components, technology systems, and precision parts worldwide.

0YT

UK£3.54

7D

0.6%

1Y

14.2%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-14.4%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$40.41

7D

2.0%

1Y

-5.1%