DHT Holdings, Inc.

DB:D8EN Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.4b

DHT Holdings Değerleme

D8EN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında D8EN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: D8EN ( €8.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €2.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: D8EN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

D8EN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: D8EN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo D8EN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, D8EN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
D8EN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.9x
KazançlarUS$161.80m
Piyasa DeğeriUS$1.45b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

D8EN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla D8EN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.6x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.8x12.9%€556.0m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
ETG EnviTec Biogas
8.8xn/a€439.6m
D8EN DHT Holdings
8.9x27.7%€1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: D8EN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.9x) kıyasla oran (31.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

D8EN'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
D8EN 8.9xSektör Avg. 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: D8EN Price-To-Earnings Oranı ( 8.9 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

D8EN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

D8EN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.9x
Adil PE Oran25.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: D8EN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.9 25.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin D8EN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€8.50
€13.14
+54.5%
11.5%€15.24€10.48n/a8
Dec ’25€8.95
€13.02
+45.5%
11.5%€15.11€10.39n/a8
Nov ’25€9.40
€12.85
+36.7%
11.2%€14.79€10.17n/a8
Oct ’25€10.16
€12.68
+24.8%
7.3%€14.33€11.64n/a7
Sep ’25€9.52
€12.92
+35.7%
7.0%€14.52€11.80n/a7
Aug ’25€10.70
€13.30
+24.3%
6.0%€14.75€11.98n/a7
Jul ’25€10.64
€13.01
+22.3%
6.7%€13.80€11.04n/a7
Jun ’25€11.17
€13.01
+16.6%
6.7%€13.80€11.04n/a7
May ’25€10.64
€12.87
+21.1%
7.5%€14.05€11.24n/a7
Apr ’25€10.60
€12.33
+16.3%
6.9%€13.82€11.05n/a7
Mar ’25€10.13
€12.02
+18.7%
9.3%€13.92€10.21n/a7
Feb ’25€10.21
€11.90
+16.5%
9.5%€13.88€10.18n/a7
Jan ’25€9.05
€11.39
+25.9%
12.0%€14.01€9.34n/a7
Dec ’24€9.40
€11.39
+21.3%
12.0%€14.01€9.34€8.957
Nov ’24€10.91
€10.85
-0.6%
8.4%€12.24€9.42€9.406
Oct ’24€9.68
€10.70
+10.6%
8.4%€11.84€9.11€10.166
Sep ’24€8.61
€10.70
+24.4%
8.4%€11.84€9.11€9.526
Aug ’24€8.95
€10.69
+19.4%
8.5%€11.79€9.07€10.706
Jul ’24€7.61
€10.82
+42.1%
7.8%€11.82€9.09€10.646
Jun ’24€7.12
€10.82
+52.0%
7.8%€11.82€9.09€11.176
May ’24€8.58
€11.29
+31.6%
2.8%€11.85€10.94€10.646
Apr ’24€9.60
€11.15
+16.2%
5.5%€12.13€10.26€10.606
Mar ’24€10.83
€11.15
+3.0%
5.5%€12.13€10.26€10.136
Feb ’24€7.77
€10.45
+34.5%
7.1%€11.38€9.10€10.216
Jan ’24€8.20
€10.85
+32.4%
6.4%€11.39€9.49€9.056
Dec ’23€9.58
€11.07
+15.6%
6.4%€11.62€9.69€9.406

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 05:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

DHT Holdings, Inc. 30 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Anders HolteABG Sundal Collier
Glenn LoddenABN AMRO Bank N.V.
Mauro SuarezAlliance Global Partners