d'Amico International Shipping S.A.

DB:B7C0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €509.5m

d'Amico International Shipping Değerleme

B7C0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında B7C0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: B7C0 ( €4.31 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: B7C0 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

B7C0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: B7C0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo B7C0 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, B7C0'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
B7C0'un PE Oranı nedir?
PE Oranı2.6x
KazançlarUS$206.59m
Piyasa DeğeriUS$539.85m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

B7C0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla B7C0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.7x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
20.1x12.9%€564.0m
ETG EnviTec Biogas
9xn/a€447.0m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
B7C0 d'Amico International Shipping
2.6x-45.2%€509.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: B7C0, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.6x) kıyasla oran (31.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

B7C0'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
B7C0 2.6xSektör Avg. 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: B7C0 Price-To-Earnings Oranı ( 2.6 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

B7C0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

B7C0 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran2.6x
Adil PE Oran6.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: B7C0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 2.6 6.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin B7C0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.31
€7.15
+66.0%
16.1%€8.60€5.19n/a5
Nov ’25€4.89
€7.83
+60.3%
6.9%€8.41€7.09n/a5
Oct ’25€5.70
€7.96
+39.6%
6.2%€8.57€7.10n/a5
Sep ’25€6.24
€8.37
+34.1%
4.8%€9.01€7.87n/a5
Aug ’25€6.84
€8.35
+22.0%
5.1%€9.04€7.88n/a5
Jul ’25€7.32
€8.27
+12.9%
5.7%€9.01€7.70n/a5
Jun ’25€6.96
€8.10
+16.4%
6.3%€8.95€7.60n/a4
May ’25€6.62
€7.52
+13.6%
7.1%€8.44€7.07n/a4
Apr ’25€6.28
€7.50
+19.4%
7.8%€8.50€7.00n/a4
Mar ’25€6.14
€7.83
+27.5%
17.8%€10.07€6.31n/a4
Feb ’25€6.10
€6.74
+10.5%
9.9%€7.82€6.13n/a4
Jan ’25€5.63
€6.73
+19.5%
9.9%€7.80€6.12n/a4
Dec ’24€5.41
€6.39
+18.1%
4.4%€6.78€6.13n/a3
Nov ’24€5.08
€6.26
+23.2%
4.0%€6.59€5.99€4.893
Oct ’24€4.52
€5.61
+24.1%
7.5%€6.00€5.02€5.703
Sep ’24€4.10
€5.61
+36.8%
7.5%€6.00€5.02€6.243
Aug ’24€3.71
€5.52
+48.8%
6.6%€5.79€5.00€6.843
Jul ’24€3.48
€5.65
+62.2%
2.3%€5.80€5.48€7.323
Jun ’24€3.32
€5.67
+70.8%
2.2%€5.80€5.51€6.963
May ’24€3.84
€5.60
+46.0%
1.9%€5.74€5.51€6.623
Apr ’24€4.47
€5.65
+26.4%
2.2%€5.80€5.49€6.283
Mar ’24€4.40
€4.58
+4.2%
14.1%€5.49€4.11€6.143
Feb ’24€3.66
€4.09
+11.9%
7.9%€4.33€3.63€6.103
Jan ’24€3.64
€4.09
+12.5%
7.9%€4.33€3.63€5.633
Dec ’23€3.60
€4.09
+13.6%
7.9%€4.33€3.63€5.413
Nov ’23€2.83
€2.88
+1.8%
11.1%€3.30€2.53€5.083

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Rubellite Energy

CA$198.9m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-17.6%

Hafnia

NOK 31.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.55

7D

21.4%

1Y

-8.9%

International Seaways

US$2.1b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.17

7D

-3.5%

1Y

-7.1%