PT Alamtri Resources Indonesia Tbk

DB:A64 Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.7b

Alamtri Resources Indonesia Değerleme

A64 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A64 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A64 ( €0.21 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A64 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A64 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A64 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A64 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A64'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A64'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.4x
KazançlarUS$1.61b
Piyasa DeğeriUS$7.09b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A64'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A64 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.5x
ETG EnviTec Biogas
9.4xn/a€470.7m
CE2 CropEnergies
81.8xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.4x12.9%€546.0m
A64 Alamtri Resources Indonesia
4.4x-18.4%€112.9t

Price-To-Earnings vs Akranlar: A64, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.4x) kıyasla oran (31.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A64'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A64 4.4xSektör Avg. 9.0xNo. of Companies16PE0612182430+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A64 Price-To-Earnings Oranı ( 4.4 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A64 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A64 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.4x
Adil PE Oran15.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A64 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.4 15.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A64 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.21
€0.22
+4.5%
18.5%€0.28€0.12n/a17
Nov ’25€0.23
€0.21
-6.6%
17.4%€0.27€0.12n/a17
Oct ’25€0.24
€0.20
-16.3%
16.7%€0.24€0.11n/a17
Sep ’25€0.20
€0.19
-3.7%
19.1%€0.24€0.11n/a15
Aug ’25€0.17
€0.18
+5.5%
17.4%€0.25€0.11n/a15
Jul ’25€0.15
€0.18
+20.6%
18.0%€0.25€0.12n/a16
Jun ’25€0.15
€0.18
+18.3%
17.2%€0.25€0.12n/a16
May ’25€0.14
€0.18
+21.0%
20.2%€0.25€0.12n/a17
Apr ’25€0.15
€0.17
+15.5%
17.8%€0.24€0.12n/a16
Mar ’25€0.14
€0.17
+23.2%
17.8%€0.24€0.12n/a15
Feb ’25€0.14
€0.17
+25.6%
17.9%€0.24€0.12n/a15
Jan ’25€0.15
€0.17
+15.2%
17.1%€0.24€0.13n/a16
Dec ’24€0.15
€0.18
+25.3%
19.8%€0.26€0.13n/a15
Nov ’24€0.14
€0.19
+39.2%
19.3%€0.27€0.14€0.2315
Oct ’24€0.17
€0.20
+15.5%
20.4%€0.28€0.14€0.2415
Sep ’24€0.16
€0.20
+25.9%
20.5%€0.27€0.14€0.2016
Aug ’24€0.14
€0.21
+48.5%
22.7%€0.33€0.14€0.1717
Jul ’24€0.13
€0.23
+78.0%
18.1%€0.34€0.15€0.1519
Jun ’24€0.12
€0.23
+99.1%
17.1%€0.34€0.16€0.1520
May ’24€0.18
€0.23
+26.7%
17.1%€0.33€0.15€0.1420
Apr ’24€0.17
€0.24
+42.3%
17.1%€0.33€0.16€0.1520
Mar ’24€0.18
€0.26
+46.1%
15.3%€0.33€0.17€0.1419
Feb ’24€0.17
€0.25
+46.2%
15.1%€0.32€0.16€0.1420
Jan ’24€0.23
€0.26
+13.2%
13.4%€0.33€0.20€0.1521
Dec ’23€0.23
€0.26
+14.7%
16.2%€0.33€0.16€0.1520
Nov ’23€0.24
€0.29
+20.1%
13.6%€0.33€0.17€0.1419

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Cosmo Energy Holdings

JP¥561.9b

Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.

2LW

JP¥40.80

7D

-1.0%

1Y

16.6%

Hafnia

NOK 30.6b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.94

7D

-11.1%

1Y

-15.4%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$38.58

7D

-1.5%

1Y

-8.6%