Advantage Energy Değerleme
9SA0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9SA0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 9SA0 ( €5.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €7.49 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9SA0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
9SA0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 9SA0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 9SA0'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 32.5x |
| Kazançlar | CA$45.62m |
| Piyasa Değeri | CA$1.49b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 4.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 7.2x |
| PEG Oranı | 0.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
9SA0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 29.8x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.8x | -8.9% | €165.1m |
CE2 CropEnergies | 81.8x | n/a | €1.2b |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 19.2x | 12.9% | €540.0m |
9SA0 Advantage Energy | 32.5x | 46.1% | €1.5b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 9SA0 Price-To-Earnings Oranı ( 32.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 29.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
9SA0'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 5 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 5 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 9SA0 Price-To-Earnings Oranı ( 32.5 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
9SA0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 32.5x |
| Adil PE Oran | 33x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9SA0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.5 33 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €5.95 | €8.98 +50.8% | 18.4% | €13.57 | €7.46 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €5.60 | €8.76 +56.4% | 18.7% | €13.33 | €7.33 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €6.10 | €9.07 +48.7% | 17.3% | €13.39 | €7.37 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €6.35 | €9.29 +46.3% | 15.0% | €13.32 | €7.99 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €6.30 | €9.29 +47.5% | 15.0% | €13.32 | €7.99 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €6.90 | €9.47 +37.3% | 14.9% | €13.58 | €8.15 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €7.60 | €9.19 +20.9% | 15.2% | €12.97 | €7.51 | n/a | 12 |
| May ’25 | €7.20 | €9.19 +27.6% | 15.2% | €12.97 | €7.51 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €6.60 | €8.84 +33.9% | 13.4% | €11.56 | €7.14 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €6.70 | €8.60 +28.3% | 14.3% | €11.02 | €6.72 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €5.90 | €8.59 +45.6% | 14.8% | €11.02 | €6.71 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €5.70 | €8.73 +53.1% | 17.9% | €12.32 | €6.50 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €6.15 | €8.70 +41.4% | 17.0% | €12.26 | €6.47 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €7.05 | €8.66 +22.9% | 17.4% | €12.28 | €6.48 | €5.60 | 14 |
| Oct ’24 | €6.50 | €8.68 +33.5% | 16.3% | €11.23 | €6.67 | €6.10 | 13 |
| Sep ’24 | €6.45 | €8.34 +29.3% | 16.3% | €11.04 | €6.55 | €6.35 | 14 |
| Aug ’24 | €6.25 | €8.34 +33.5% | 16.3% | €11.04 | €6.55 | €6.30 | 14 |
| Jul ’24 | €5.90 | €8.17 +38.4% | 16.6% | €11.11 | €6.60 | €6.90 | 14 |
| Jun ’24 | €5.00 | €8.18 +63.7% | 16.2% | €10.97 | €6.17 | €7.60 | 14 |
| May ’24 | €4.88 | €8.09 +65.8% | 15.7% | €10.72 | €6.36 | €7.20 | 14 |
| Apr ’24 | €5.15 | €8.80 +70.8% | 13.7% | €11.56 | €7.14 | €6.60 | 14 |
| Mar ’24 | €5.45 | €9.16 +68.0% | 14.6% | €11.78 | €7.27 | €6.70 | 14 |
| Feb ’24 | €5.60 | €9.49 +69.4% | 11.3% | €11.75 | €8.19 | €5.90 | 14 |
| Jan ’24 | €6.30 | €10.11 +60.4% | 9.3% | €11.77 | €8.31 | €5.70 | 13 |
| Dec ’23 | €8.25 | €10.77 +30.5% | 9.3% | €12.54 | €8.85 | €6.15 | 13 |
| Nov ’23 | €7.65 | €10.77 +40.7% | 9.3% | €12.54 | €8.85 | €7.05 | 13 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Cosmo Energy Holdings
JP¥557.1b
Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.
2LW
JP¥41.00
7D
2.0%
1Y
20.6%
Rubellite Energy
CA$202.6m
An energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
6L00
CA$1.31
7D
0%
1Y
-12.7%
Hafnia
NOK 32.3b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 5.58
7D
12.2%
1Y
0.3%