Advantage Energy Ltd.

DB:9SA0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.0b

Advantage Energy Değerleme

9SA0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9SA0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€13.51
Fair Value
55.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 9SA0 ( €6.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €13.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9SA0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9SA0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9SA0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9SA0 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9SA0'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9SA0'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.7x
KazançlarCA$45.62m
Piyasa DeğeriCA$1.56b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9SA0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9SA0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.2x
DR0 Deutsche Rohstoff
3x-9.0%€176.0m
CE2 CropEnergies
83.9xn/a€1.2b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
24.7x13.0%€694.0m
ETG EnviTec Biogas
9.1xn/a€455.9m
9SA0 Advantage Energy
33.7x45.0%€1.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9SA0 Price-To-Earnings Oranı ( 33.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 30.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9SA0'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
9SA0 33.7xSektör Avg. 8.7xNo. of Companies15PE0612182430+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9SA0 Price-To-Earnings Oranı ( 33.7 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9SA0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9SA0 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.7x
Adil PE Oran25.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9SA0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.7 25.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9SA0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€6.05
€9.15
+51.3%
17.1%€13.33€7.33n/a11
Jan ’26€5.90
€8.81
+49.4%
18.5%€13.37€7.35n/a11
Dec ’25€5.85
€8.98
+53.4%
18.4%€13.57€7.46n/a11
Nov ’25€5.60
€8.76
+56.4%
18.7%€13.33€7.33n/a11
Oct ’25€6.10
€9.07
+48.7%
17.3%€13.39€7.37n/a11
Sep ’25€6.35
€9.29
+46.3%
15.0%€13.32€7.99n/a11
Aug ’25€6.30
€9.29
+47.5%
15.0%€13.32€7.99n/a11
Jul ’25€6.90
€9.47
+37.3%
14.9%€13.58€8.15n/a11
Jun ’25€7.60
€9.19
+20.9%
15.2%€12.97€7.51n/a12
May ’25€7.20
€9.19
+27.6%
15.2%€12.97€7.51n/a12
Apr ’25€6.60
€8.84
+33.9%
13.4%€11.56€7.14n/a11
Mar ’25€6.70
€8.60
+28.3%
14.3%€11.02€6.72n/a11
Feb ’25€5.90
€8.59
+45.6%
14.8%€11.02€6.71€6.0012
Jan ’25€5.70
€8.73
+53.1%
17.9%€12.32€6.50€5.9013
Dec ’24€6.15
€8.70
+41.4%
17.0%€12.26€6.47€5.8514
Nov ’24€7.05
€8.66
+22.9%
17.4%€12.28€6.48€5.6014
Oct ’24€6.50
€8.68
+33.5%
16.3%€11.23€6.67€6.1013
Sep ’24€6.45
€8.34
+29.3%
16.3%€11.04€6.55€6.3514
Aug ’24€6.25
€8.34
+33.5%
16.3%€11.04€6.55€6.3014
Jul ’24€5.90
€8.17
+38.4%
16.6%€11.11€6.60€6.9014
Jun ’24€5.00
€8.18
+63.7%
16.2%€10.97€6.17€7.6014
May ’24€4.88
€8.09
+65.8%
15.7%€10.72€6.36€7.2014
Apr ’24€5.15
€8.80
+70.8%
13.7%€11.56€7.14€6.6014
Mar ’24€5.45
€9.16
+68.0%
14.6%€11.78€7.27€6.7014
Feb ’24€5.60
€9.49
+69.4%
11.3%€11.75€8.19€5.9014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€9.02
Fair Value
32.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/04 10:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/04 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Advantage Energy Ltd. 25 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Laique Ahmad Amir ArifATB Capital Markets
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Tariq SaadBMO Capital Markets Equity Research