Seascape Energy Asia plc

DB:8YG Stok Raporu

Piyasa değeri: €23.3m

Seascape Energy Asia Değerleme

8YG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8YG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8YG 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8YG 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

8YG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8YG kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 8YG için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 8YG'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
8YG'un PS Oranı nedir?
PS Oranı20.9x
SatışUK£934.57k
Piyasa DeğeriUK£19.56m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

8YG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 8YG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.3x
DR0 Deutsche Rohstoff
0.7x-8.02%€170.6m
PVE Po Valley Energy
4.3x4.89%AU$48.7m
PNO Petrolia NOCO
0.3x-6.12%NOK 212.5m
PH2 Pure Hydrogen
12.1x88.10%AU$33.7m
8YG Seascape Energy Asia
20.9x-150.10%€19.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: 8YG Price-To-Sales Oranı ( 20.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

8YG'nin PS Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

22 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
8YG 20.9xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies22PS00.81.62.43.24+
22 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 8YG Price-To-Sales Oranı ( 20.9 x) baz alındığında, German Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

8YG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

8YG PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran20.9x
Adil PS Oran0.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 8YG tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 20.9 0.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8YG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.35
€0.98
+182.45%
3.03%€1.01€0.95n/a2
May ’26€0.34
€0.98
+191.72%
3.03%€1.01€0.95n/a2
Apr ’26€0.35
€0.98
+178.46%
3.03%€1.01€0.95n/a2
Mar ’26€0.44
€0.98
+124.31%
3.03%€1.01€0.95n/a2
Feb ’26€0.39
€0.98
+154.53%
3.03%€1.01€0.95n/a2
Dec ’25€0.42
€0.71
+67.39%
32.38%€0.94€0.48n/a2
Jul ’25€0.25
€0.50
+98.59%
41.18%€0.71€0.29n/a2
Jun ’25€0.081
€0.57
+600.40%
20.84%€0.70€0.41n/a3
May ’25€0.21
€0.57
+172.75%
20.84%€0.70€0.41€0.343
Apr ’25€0.24
€0.61
+152.07%
10.62%€0.70€0.55€0.353
Mar ’25€0.25
€0.61
+140.17%
10.62%€0.70€0.55€0.443
Feb ’25€0.23
€0.61
+165.23%
10.62%€0.70€0.55€0.393
Jan ’25€0.19
€0.61
+216.07%
10.62%€0.70€0.55€0.363
Dec ’24€0.21
€0.64
+203.44%
7.53%€0.69€0.58€0.423
Nov ’24€0.19
€0.64
+233.13%
7.53%€0.69€0.58€0.403
Oct ’24€0.18
€0.64
+251.33%
7.53%€0.69€0.58€0.183
Sep ’24€0.26
€0.88
+237.00%
13.94%€1.05€0.77€0.203
Aug ’24€0.36
€0.88
+144.75%
13.94%€1.05€0.77€0.273
Jul ’24€0.26
€0.85
+230.26%
15.69%€1.04€0.75€0.253
Jun ’24€0.20
€0.85
+321.81%
15.69%€1.04€0.75€0.0813
May ’24€0.10
€0.99
+888.49%
25.71%€1.24€0.73€0.212
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
€0.93
Fair Value
62.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/25 20:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/23 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Seascape Energy Asia plc 2 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James McCormackCavendish
David RoundStifel, Equities Research