Seascape Energy Asia plc

DB:8YG Stok Raporu

Piyasa değeri: €25.8m

Seascape Energy Asia Değerleme

8YG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8YG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8YG 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8YG 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

8YG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8YG kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 8YG için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 8YG'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
8YG'un PS Oranı nedir?
PS Oranı15.7x
SatışUK£1.36m
Piyasa DeğeriUK£21.42m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

8YG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 8YG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.9x
DR0 Deutsche Rohstoff
0.7x-3.7%€168.6m
IO7 IOG
0.07x-10.6%€6.3m
PVE Po Valley Energy
5.8xn/aAU$46.4m
ROG Red Sky Energy
25.1xn/aAU$54.2m
8YG Seascape Energy Asia
15.7x-101.8%€21.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: 8YG Price-To-Sales Oranı ( 15.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

8YG'nin PS Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

28 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
8YG 15.7xSektör Avg. 1.2xNo. of Companies28PS012345+
28 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 8YG Price-To-Sales Oranı ( 15.7 x) baz alındığında, German Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

8YG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

8YG PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran15.7x
Adil PS Oran0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 8YG tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 15.7 0.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8YG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.44
€0.71
+62.8%
32.4%€0.94€0.48n/a2
Jul ’25€0.25
€0.50
+98.6%
41.2%€0.71€0.29n/a2
Jun ’25€0.081
€0.57
+600.4%
20.8%€0.70€0.41n/a3
May ’25€0.21
€0.57
+172.8%
20.8%€0.70€0.41n/a3
Apr ’25€0.24
€0.61
+152.1%
10.6%€0.70€0.55n/a3
Mar ’25€0.25
€0.61
+140.2%
10.6%€0.70€0.55n/a3
Feb ’25€0.23
€0.61
+165.2%
10.6%€0.70€0.55n/a3
Jan ’25€0.19
€0.61
+216.1%
10.6%€0.70€0.55n/a3
Dec ’24€0.21
€0.64
+203.4%
7.5%€0.69€0.58n/a3
Nov ’24€0.19
€0.64
+233.1%
7.5%€0.69€0.58€0.403
Oct ’24€0.18
€0.64
+251.3%
7.5%€0.69€0.58€0.183
Sep ’24€0.26
€0.88
+237.0%
13.9%€1.05€0.77€0.203
Aug ’24€0.36
€0.88
+144.7%
13.9%€1.05€0.77€0.273
Jul ’24€0.26
€0.85
+230.3%
15.7%€1.04€0.75€0.253
Jun ’24€0.20
€0.85
+321.8%
15.7%€1.04€0.75€0.0813
May ’24€0.10
€0.99
+888.5%
25.7%€1.24€0.73€0.212
Apr ’24€0.11
€0.99
+832.5%
25.7%€1.24€0.73€0.242
Mar ’24€0.16
€1.18
+653.1%
23.8%€1.46€0.90€0.252
Feb ’24€0.20
€1.19
+486.8%
23.8%€1.47€0.90€0.232
Jan ’24€0.20
€1.14
+466.1%
20.0%€1.37€0.91€0.192
Dec ’23€0.25
€1.14
+350.2%
20.0%€1.37€0.91€0.212
Nov ’23€0.52
€1.56
+203.7%
7.1%€1.68€1.45€0.192

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.13

7D

-2.2%

1Y

-9.0%

Hafnia

NOK 31.2b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.10

7D

6.8%

1Y

-15.4%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-16.0%