Gibson Energy Inc.

DB:8GB Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.7b

Gibson Energy Değerleme

8GB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8GB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8GB ( €16.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €34.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8GB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8GB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8GB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8GB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8GB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8GB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.2x
KazançlarCA$211.04m
Piyasa DeğeriCA$4.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8GB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8GB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.5x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.1x12.9%€537.0m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
83xn/a€1.2b
ETG EnviTec Biogas
8.6xn/a€429.2m
8GB Gibson Energy
19.2x11.8%€4.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8GB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.2x) kıyasla oran (31.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8GB'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
8GB 19.2xSektör Avg. 8.5xNo. of Companies16PE0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8GB Price-To-Earnings Oranı ( 19.2 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8GB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8GB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.2x
Adil PE Oran19.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8GB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.2 19.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8GB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€16.60
€18.15
+9.4%
5.5%€20.11€16.76n/a12
Dec ’25€15.90
€17.39
+9.4%
4.8%€18.88€16.56n/a12
Nov ’25€15.10
€17.39
+15.2%
4.8%€18.88€16.56n/a12
Oct ’25€14.80
€17.24
+16.5%
3.5%€18.00€16.66n/a11
Sep ’25€14.80
€17.08
+15.4%
3.6%€17.86€16.54n/a11
Aug ’25€14.40
€17.21
+19.5%
3.7%€18.06€16.72n/a11
Jul ’25€15.70
€17.55
+11.8%
4.1%€18.42€16.37n/a11
Jun ’25€15.30
€17.41
+13.8%
3.6%€18.40€16.36n/a13
May ’25€15.20
€17.38
+14.3%
3.6%€18.37€16.33n/a13
Apr ’25€15.70
€17.14
+9.2%
4.8%€18.32€15.26n/a13
Mar ’25€15.20
€17.03
+12.1%
6.7%€18.42€14.33n/a13
Feb ’25€14.70
€17.12
+16.5%
7.3%€18.59€14.46n/a12
Jan ’25€13.60
€17.14
+26.0%
5.6%€18.33€15.27n/a12
Dec ’24€13.80
€17.16
+24.4%
7.0%€18.50€14.39€15.9012
Nov ’24€13.90
€17.01
+22.3%
7.0%€18.40€14.31€15.1012
Oct ’24€13.40
€17.53
+30.8%
7.9%€18.80€14.62€14.8012
Sep ’24€13.80
€17.33
+25.6%
7.1%€18.47€14.37€14.8014
Aug ’24€13.90
€17.43
+25.4%
6.8%€19.19€15.07€14.4015
Jul ’24€14.30
€17.74
+24.1%
6.9%€20.13€15.27€15.7015
Jun ’24€14.80
€17.15
+15.9%
5.3%€19.13€15.03€15.3014
May ’24€15.30
€16.97
+10.9%
4.7%€18.95€15.57€15.2015
Apr ’24€14.60
€17.25
+18.1%
5.0%€19.10€15.69€15.7014
Mar ’24€15.90
€17.72
+11.4%
4.9%€19.48€16.00€15.2015
Feb ’24€16.10
€17.63
+9.5%
5.3%€19.36€15.90€14.7015
Jan ’24€16.30
€17.76
+9.0%
5.7%€19.59€16.09€13.6014
Dec ’23€16.90
€18.32
+8.4%
6.7%€20.26€16.28€13.8014

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 17:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Gibson Energy Inc. 26 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nathan HeywoodATB Capital Markets
Anthony LintonBarclays
Christopher TillettBarclays