Talos Energy Inc.

DB:7T2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.9b

Talos Energy Değerleme

7T2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7T2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 7T2 ( €10.62 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €21.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7T2 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

7T2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7T2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 7T2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 7T2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
7T2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.8x
KazançlarUS$74.01m
Piyasa DeğeriUS$2.05b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

7T2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 7T2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.1x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.7x-8.9%€161.2m
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
20.1x12.9%€564.0m
7T2 Talos Energy
26.8x-82.6%€2.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 7T2, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.8x) kıyasla oran (30.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

7T2'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
7T2 26.8xSektör Avg. 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 7T2 Price-To-Earnings Oranı ( 26.8 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

7T2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

7T2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.8x
Adil PE Oran4.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 7T2 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.8 4.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7T2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€10.62
€16.00
+50.8%
19.4%€20.77€12.27n/a10
Nov ’25€9.27
€15.43
+66.5%
20.8%€20.26€11.51n/a10
Oct ’25€9.15
€15.99
+74.7%
17.2%€19.71€12.54n/a10
Sep ’25€10.63
€16.69
+57.1%
20.4%€22.55€12.63n/a9
Aug ’25€10.81
€16.99
+57.2%
19.7%€22.05€12.86n/a9
Jul ’25€11.15
€18.20
+63.3%
15.9%€22.47€13.11n/a8
Jun ’25€10.46
€17.92
+71.4%
15.9%€22.12€12.91n/a8
May ’25€12.90
€18.43
+42.9%
15.9%€24.29€14.02n/a9
Apr ’25€12.43
€17.44
+40.4%
15.6%€23.18€13.91n/a8
Mar ’25€12.03
€17.97
+49.4%
17.8%€23.01€11.96n/a7
Feb ’25€11.80
€17.97
+52.4%
17.8%€23.01€11.96n/a7
Jan ’25€12.76
€18.79
+47.3%
17.8%€23.16€12.04n/a7
Dec ’24€12.57
€19.24
+53.2%
15.1%€22.91€13.75n/a7
Nov ’24€14.62
€19.46
+33.2%
14.0%€22.99€14.71€9.276
Oct ’24€15.73
€19.46
+23.8%
14.0%€22.99€14.71€9.156
Sep ’24€16.08
€19.46
+21.1%
14.0%€22.99€14.71€10.636
Aug ’24€14.34
€19.42
+35.5%
13.1%€21.44€13.98€10.816
Jul ’24€12.68
€19.42
+53.2%
13.1%€21.44€13.98€11.156
Jun ’24€11.36
€19.42
+70.9%
13.1%€21.44€13.98€10.466
May ’24€11.36
€21.77
+91.7%
31.5%€36.29€14.52€12.906
Apr ’24€13.20
€22.37
+69.5%
34.9%€36.68€14.67€12.435
Mar ’24€16.50
€26.50
+60.6%
25.1%€37.52€19.70€12.034
Feb ’24€17.90
€26.17
+46.2%
24.3%€36.41€19.12€11.804
Jan ’24€17.40
€26.97
+55.0%
19.7%€37.63€19.75€12.766
Dec ’23€18.50
€27.90
+50.8%
18.8%€38.70€21.29€12.576
Nov ’23€21.00
€29.10
+38.6%
18.0%€40.13€23.08€14.626

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hafnia

NOK 31.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.55

7D

21.4%

1Y

-8.9%

International Seaways

US$2.1b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.17

7D

-3.5%

1Y

-7.1%

Rubellite Energy

CA$202.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-17.6%