CES Energy Solutions Corp.

DB:7C4 Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.5b

CES Energy Solutions Değerleme

7C4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7C4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 7C4 ( €11.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €33.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7C4 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

7C4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7C4 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 7C4 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 7C4'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
7C4'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.7x
KazançlarCA$210.88m
Piyasa DeğeriCA$3.94b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

7C4'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 7C4 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.6x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
14.6x3.38%€1.4b
DR0 Deutsche Rohstoff
3.9x-29.91%€468.5m
600339 China Petroleum Engineering
59.2x19.41%CN¥22.1b
TRE Técnicas Reunidas
16.7x18.74%€2.4b
7C4 CES Energy Solutions
18.7x14.97%€3.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 7C4, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.7x) kıyasla oran (23.6x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

7C4'nin PE Oranı, European Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
7C4 18.7xSektör Avg. 13.3xNo. of Companies6PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 7C4 Price-To-Earnings Oranı ( 18.7 x) baz alındığında, European Energy Services sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

7C4 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

7C4 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.7x
Adil PE Oran34.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 7C4 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.7 34.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7C4 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€11.50
€13.53
+17.66%
7.29%€15.02€11.89n/a8
May ’27€12.10
€13.03
+7.67%
6.96%€14.35€11.23n/a8
Apr ’27€11.10
€12.72
+14.63%
7.06%€14.41€11.28n/a8
Mar ’27€10.50
€9.52
-9.35%
7.05%€10.24€8.22n/a8
Feb ’27€8.80
€9.51
+8.01%
7.05%€10.22€8.21n/a8
Jan ’27€7.60
€8.52
+12.07%
10.72%€9.91€7.43n/a8
Dec ’26€7.55
€7.84
+3.80%
5.09%€8.60€7.38n/a8
Nov ’26€5.85
€6.87
+17.37%
5.37%€7.39€6.31n/a8
Oct ’26€5.65
€6.25
+10.55%
9.48%€7.36€5.52n/a8
Sep ’26€5.10
€6.10
+19.54%
10.26%€7.50€5.63n/a8
Aug ’26€4.52
€5.99
+32.49%
10.53%€7.38€5.34n/a8
Jul ’26€4.08
€5.87
+43.95%
12.22%€7.36€5.01n/a8
Jun ’26€3.92
€6.00
+53.13%
12.36%€7.57€5.16n/a8
May ’26€3.88
€6.45
+66.24%
8.25%€7.46€5.72€12.108
Apr ’26€4.70
€7.23
+53.77%
6.23%€7.94€6.48€11.108
Mar ’26€5.35
€7.72
+44.32%
6.99%€8.68€7.01€10.508
Feb ’26€5.80
€7.72
+33.12%
6.99%€8.68€7.01€8.808
Jan ’26€6.30
€7.54
+19.67%
4.01%€8.04€7.04€7.608
Dec ’25€6.35
€7.33
+15.44%
6.30%€8.09€6.74€7.558
Nov ’25€5.15
€6.95
+35.04%
8.23%€8.02€6.01€5.858
Oct ’25€4.82
€6.80
+41.14%
8.39%€8.01€6.01€5.658
Sep ’25€5.50
€6.80
+23.68%
8.60%€7.99€5.99€5.108
Aug ’25€5.40
€6.15
+13.85%
7.60%€7.00€5.67€4.528
Jul ’25€5.40
€5.97
+10.55%
10.30%€7.16€4.78€4.088
Jun ’25€4.58
€5.75
+25.45%
6.88%€6.10€4.75€3.929
May ’25€4.02
€4.60
+14.54%
9.58%€5.47€4.00€3.889
€13.3
Fair Value
13.5% değerinin altında içsel indirim
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/24 08:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CES Energy Solutions Corp. 16 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tim MonachelloATB Cormark
Brent WatsonATB Cormark Historical (Cormark Securities)
John GibsonBMO Capital Markets Equity Research