Northern Oil and Gas, Inc.

DB:4LT1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.1b

Northern Oil and Gas Değerleme

4LT1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4LT1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4LT1 ( €41.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €99.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4LT1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4LT1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4LT1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4LT1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4LT1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4LT1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.1x
KazançlarUS$837.46m
Piyasa DeğeriUS$4.30b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4LT1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4LT1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.9x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.9x-8.9%€165.6m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.1x12.9%€557.0m
4LT1 Northern Oil and Gas
5.1x-25.0%€4.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4LT1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.1x) kıyasla oran (30.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4LT1'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4LT1 5.1xSektör Avg. 9.1xNo. of Companies16PE0612182430+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4LT1 Price-To-Earnings Oranı ( 5.1 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 9.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4LT1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4LT1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.1x
Adil PE Oran11.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4LT1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.1 11.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4LT1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€41.25
€46.17
+11.9%
10.2%€55.26€39.06n/a12
Nov ’25€32.56
€41.80
+28.4%
7.8%€47.16€36.06n/a12
Oct ’25€32.73
€42.40
+29.5%
11.4%€52.09€35.03n/a12
Sep ’25€35.93
€44.22
+23.1%
10.7%€52.00€35.86n/a11
Aug ’25€38.27
€46.12
+20.5%
9.3%€53.75€38.92n/a11
Jul ’25€35.03
€46.27
+32.1%
10.1%€54.02€38.18n/a11
Jun ’25€37.56
€45.46
+21.0%
9.4%€51.62€37.79n/a11
May ’25€38.08
€46.96
+23.3%
10.0%€52.46€38.41n/a12
Apr ’25€36.22
€43.03
+18.8%
11.7%€51.91€35.23n/a13
Mar ’25€33.50
€42.34
+26.4%
11.3%€51.68€35.07n/a13
Feb ’25€30.42
€43.72
+43.7%
12.1%€53.43€35.93n/a13
Jan ’25€33.66
€45.95
+36.5%
7.6%€50.95€40.04n/a12
Dec ’24€34.68
€47.55
+37.1%
8.2%€55.13€40.43n/a12
Nov ’24€35.26
€48.39
+37.2%
7.6%€53.99€40.73€32.5612
Oct ’24€37.98
€48.71
+28.2%
6.9%€54.26€43.79€32.7312
Sep ’24€39.68
€46.14
+16.3%
8.7%€52.69€39.75€35.9312
Aug ’24€35.78
€41.88
+17.0%
9.6%€48.98€37.19€38.2712
Jul ’24€31.42
€42.20
+34.3%
12.7%€54.95€35.72€35.0312
Jun ’24€27.82
€43.42
+56.1%
11.6%€54.06€36.35€37.5612
May ’24€30.02
€42.79
+42.5%
12.9%€53.52€34.47€38.0812
Apr ’24€27.85
€41.19
+47.9%
8.8%€47.25€35.21€36.2213
Mar ’24€30.14
€43.15
+43.2%
13.3%€56.56€35.82€33.5013
Feb ’24€29.54
€43.75
+48.1%
18.5%€56.24€27.66€30.4213
Jan ’24€28.67
€47.24
+64.8%
19.4%€60.38€28.30€33.6613
Dec ’23€33.48
€49.58
+48.1%
21.8%€63.40€28.82€34.6813
Nov ’23€34.46
€48.86
+41.8%
23.9%€66.23€30.11€35.2613

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

TotalEnergies

€127.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TOTB

€55.79

7D

-2.4%

1Y

-11.6%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$40.41

7D

2.0%

1Y

-5.1%

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.91

7D

2.3%

1Y

-16.9%