Cactus, Inc.

DB:43C Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.8b

Cactus Değerleme

43C gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 43C 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€59.86
Fair Value
3.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 43C ( €57.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €59.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 43C adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

43C için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 43C karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 43C için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 43C'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
43C'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.2x
KazançlarUS$187.67m
Piyasa DeğeriUS$3.98b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

43C'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 43C için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması53.6x
NMDCENR NMDC Energy - P.J.S.C
11.1x12.2%د.إ14.1b
SPM Saipem
14.6x24.1%€4.5b
KGS Kodiak Gas Services
179.3x53.8%US$4.2b
WFRD Weatherford International
9.4x6.9%US$4.7b
43C Cactus
21.2x19.8%€4.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 43C, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.2x) kıyasla oran (53.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

43C'nin PE Oranı, European Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
43C 21.2xSektör Avg. 9.3xNo. of Companies7PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 43C Price-To-Earnings Oranı ( 21.2 x) baz alındığında, European Energy Services sektör ortalamasına ( 9.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

43C 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

43C PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.2x
Adil PE Oran20.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 43C tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.2 20.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 43C tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€57.50
€61.05
+6.2%
12.4%€75.37€49.92n/a8
Jan ’26€54.50
€58.51
+7.4%
13.5%€72.52€45.21n/a8
Dec ’25€64.50
€58.51
-9.3%
13.5%€72.52€45.21n/a8
Nov ’25€55.50
€56.06
+1.0%
10.8%€62.75€44.29n/a8
Oct ’25€55.00
€53.41
-2.9%
12.1%€62.33€39.75n/a8
Sep ’25€53.50
€53.38
-0.2%
12.1%€62.30€39.73n/a8
Aug ’25€57.50
€50.47
-12.2%
8.5%€55.98€40.38n/a9
Jul ’25€48.20
€49.93
+3.6%
9.4%€56.17€40.52n/a9
Jun ’25€47.20
€49.93
+5.8%
9.4%€56.17€40.52n/a9
May ’25€46.60
€49.03
+5.2%
8.0%€54.22€40.20n/a9
Apr ’25€46.00
€48.46
+5.3%
11.6%€57.97€36.80n/a9
Mar ’25€42.40
€48.81
+15.1%
11.6%€58.14€36.91n/a9
Feb ’25€39.00
€49.18
+26.1%
13.0%€60.73€36.81€57.009
Jan ’25€41.00
€52.06
+27.0%
11.6%€62.76€43.38€54.5010
Dec ’24€39.40
€51.94
+31.8%
11.6%€62.51€43.21€64.5010
Nov ’24€43.20
€55.31
+28.0%
10.5%€64.29€44.44€55.5010
Oct ’24€47.40
€53.30
+12.4%
12.3%€63.36€42.86€55.0010
Sep ’24€51.50
€52.59
+2.1%
12.9%€62.86€42.52€53.509
Aug ’24€46.20
€46.33
+0.3%
13.2%€54.46€37.50€57.509
Jul ’24€38.80
€45.46
+17.2%
14.7%€56.59€37.11€48.209
Jun ’24€30.40
€46.79
+53.9%
18.4%€62.94€37.02€47.209
May ’24€36.60
€48.71
+33.1%
15.4%€61.98€38.28€46.609
Apr ’24€37.80
€51.26
+35.6%
14.5%€64.16€39.63€46.009
Mar ’24€43.80
€51.67
+18.0%
14.5%€64.27€39.70€42.409
Feb ’24€48.80
€54.25
+11.2%
12.5%€64.61€44.30€39.009
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€60.00
Fair Value
4.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 12:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cactus, Inc. 19 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
J. David AndersonBarclays
J. David AndersonBarclays
Kurt HalleadBenchmark Company