Birchcliff Energy Ltd.

DB:39B Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.0b

Birchcliff Energy Değerleme

39B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 39B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.73
Fair Value
111.1% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 39B ( €3.66 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €1.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 39B adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

39B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 39B karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 39B için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 39B'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
39B'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.2x
KazançlarCA$56.10m
Piyasa DeğeriCA$1.58b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

39B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 39B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.8x
DR0 Deutsche Rohstoff
3.3x-16.9%€172.3m
CE2 CropEnergies
84.4xn/a€1.2b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
28.6x11.6%€1.2b
ETG EnviTec Biogas
10.7xn/a€524.2m
39B Birchcliff Energy
28.2xn/a€1.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 39B, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (28.2x) kıyasla oran (31.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

39B'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
39B 28.2xSektör Avg. 9.2xNo. of Companies18PE0612182430+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 39B Price-To-Earnings Oranı ( 28.2 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 9.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

39B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

39B PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 39B 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 39B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.66
€4.99
+36.1%
13.4%€6.40€4.00n/a12
Apr ’26€4.24
€4.95
+16.6%
11.5%€6.15€4.21n/a11
Mar ’26€3.65
€4.84
+32.6%
13.4%€6.06€4.04n/a11
Feb ’26€3.92
€4.80
+22.3%
13.4%€6.01€4.01n/a11
Jan ’26€3.39
€4.33
+27.9%
15.0%€5.66€3.33n/a12
Dec ’25€3.51
€4.47
+27.4%
14.1%€5.77€3.39n/a12
Nov ’25€3.40
€4.38
+28.7%
14.4%€5.67€3.33n/a12
Oct ’25€3.75
€4.45
+18.6%
14.4%€5.69€3.35n/a12
Sep ’25€3.96
€4.49
+13.4%
12.2%€5.64€3.65n/a12
Aug ’25€3.98
€4.50
+13.3%
12.6%€5.69€3.68n/a12
Jul ’25€4.06
€4.50
+10.8%
13.5%€5.81€3.42n/a12
Jun ’25€4.09
€4.28
+4.5%
14.4%€5.74€3.38n/a13
May ’25€3.96
€4.33
+9.6%
15.1%€5.82€3.43€3.6713
Apr ’25€3.59
€4.29
+19.6%
16.2%€5.82€3.42€4.2413
Mar ’25€3.66
€4.48
+22.4%
22.3%€6.89€3.45€3.6513
Feb ’25€3.49
€4.62
+32.6%
20.6%€6.88€3.44€3.9214
Jan ’25€3.91
€6.27
+60.4%
21.6%€9.58€4.10€3.3914
Dec ’24€4.46
€6.34
+42.0%
18.4%€9.36€4.35€3.5114
Nov ’24€5.20
€6.66
+28.3%
16.5%€9.64€5.34€3.4014
Oct ’24€5.47
€6.88
+25.8%
19.5%€11.23€5.61€3.7514
Sep ’24€5.79
€6.62
+14.4%
19.3%€10.87€5.09€3.9615
Aug ’24€5.40
€6.58
+21.8%
20.1%€10.88€5.10€3.9815
Jul ’24€5.39
€6.89
+27.8%
20.7%€11.11€5.21€4.0615
Jun ’24€5.27
€6.86
+30.2%
20.9%€10.86€5.09€4.0915
May ’24€5.23
€6.88
+31.5%
19.5%€10.70€5.35€3.9615
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
€4.91
Fair Value
25.4% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/05 17:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/02 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Birchcliff Energy Ltd. 27 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research
Michael MuellerCanaccord Genuity