TORM plc

DB:1T4 Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.1b

TORM Değerleme

1T4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1T4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1T4 ( €22.38 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €56.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1T4 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1T4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1T4 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1T4 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1T4'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1T4'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.1x
KazançlarUS$719.37m
Piyasa DeğeriUS$2.22b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1T4'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1T4 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.5x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.5x12.9%€549.0m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
ETG EnviTec Biogas
8.8xn/a€439.6m
1T4 TORM
3.1x-29.4%€15.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1T4, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.1x) kıyasla oran (31.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1T4'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1T4 3.1xSektör Avg. 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1T4 Price-To-Earnings Oranı ( 3.1 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1T4 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1T4 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.1x
Adil PE Oran10.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1T4 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3.1 10.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1T4 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€22.38
€32.45
+45.0%
18.1%€38.32€26.58n/a2
Nov ’25€24.08
€33.23
+38.0%
13.2%€39.20€28.74n/a3
Oct ’25€29.62
€35.89
+21.2%
8.4%€38.11€31.65n/a3
Sep ’25€33.28
€38.60
+16.0%
2.4%€39.86€37.66n/a3
Aug ’25€35.98
€38.38
+6.7%
1.0%€38.92€37.97n/a3
Jul ’25€36.60
€38.94
+6.4%
0.4%€39.05€38.74n/a3
Jun ’25€34.48
€38.04
+10.3%
1.8%€38.86€37.15n/a3
May ’25€32.28
€37.94
+17.5%
2.0%€38.94€37.13n/a3
Apr ’25€32.10
€37.35
+16.4%
2.9%€38.89€36.55n/a3
Mar ’25€30.86
€35.92
+16.4%
2.1%€36.92€34.89n/a4
Feb ’25€32.80
€35.11
+7.1%
0.9%€35.54€34.88n/a3
Jan ’25€27.46
€35.46
+29.1%
1.5%€36.10€34.84n/a3
Dec ’24€25.98
€35.46
+36.5%
1.5%€36.10€34.84n/a3
Nov ’24€29.56
€33.92
+14.7%
4.0%€35.40€32.12€24.083
Oct ’24€26.34
€33.23
+26.2%
1.8%€33.82€32.65€29.622
Sep ’24€23.20
€32.32
+39.3%
1.1%€32.84€32.03€33.283
Aug ’24€22.50
€34.29
+52.4%
5.0%€36.71€32.84€35.983
Jul ’24€21.74
€34.77
+59.9%
3.8%€36.62€33.54€36.603
Jun ’24€23.40
€35.05
+49.8%
3.7%€36.89€33.88€34.483
May ’24€27.58
€35.95
+30.3%
4.1%€37.13€33.89€32.283
Apr ’24€27.62
€35.44
+28.3%
10.2%€40.11€31.29€32.103
Mar ’24€33.88
€31.56
-6.9%
0.7%€31.71€31.25€30.863
Feb ’24€24.34
€31.28
+28.5%
0.04%€31.30€31.27€32.803
Jan ’24€26.60
€31.79
+19.5%
1.1%€32.03€31.32€27.463
Dec ’23€27.00
€32.56
+20.6%
2.7%€33.18€31.32€25.983
Nov ’23€26.96
€32.33
+19.9%
3.8%€34.06€31.26€29.563

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.62

7D

-1.2%

1Y

-6.2%

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

€494.1m

Manufactures and sells steel products worldwide.

SLL

€31.35

7D

1.1%

1Y

-31.6%

Afentra

UK£100.0m

Operates as an upstream oil and gas company primarily in Africa.

TB8A

UK£0.51

7D

-3.8%

1Y

53.6%