Freehold Royalties Ltd.

DB:1FH Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.4b

Freehold Royalties Değerleme

1FH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1FH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1FH ( €9.38 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €24.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1FH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1FH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1FH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1FH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1FH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1FH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.9x
KazançlarCA$132.65m
Piyasa DeğeriCA$2.12b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1FH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1FH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.1x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.7x-8.9%€161.2m
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
20.1x12.9%€564.0m
1FH Freehold Royalties
15.9x-0.7%€2.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1FH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.9x) kıyasla oran (30.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1FH'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1FH 15.9xSektör Avg. 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1FH Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1FH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1FH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.9x
Adil PE Oran15.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1FH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 15.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1FH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€9.38
€11.53
+23.0%
8.2%€14.08€10.06n/a15
Nov ’25€8.96
€11.53
+28.7%
8.2%€14.07€10.05n/a15
Oct ’25€9.23
€11.64
+26.1%
7.9%€13.91€9.94n/a14
Sep ’25€9.14
€11.81
+29.3%
7.7%€14.03€10.02n/a14
Aug ’25€9.39
€11.81
+25.8%
7.7%€14.03€10.02n/a14
Jul ’25€9.17
€12.15
+32.6%
7.4%€14.23€10.17n/a14
Jun ’25€9.48
€12.15
+28.2%
7.4%€14.23€10.17n/a14
May ’25€9.77
€12.21
+25.0%
7.5%€14.34€10.24n/a14
Apr ’25€9.88
€12.14
+22.8%
7.8%€14.26€10.18n/a14
Mar ’25€9.31
€12.44
+33.6%
6.2%€13.63€10.91n/a13
Feb ’25€9.50
€12.60
+32.6%
6.2%€13.77€11.01n/a14
Jan ’25€9.26
€13.02
+40.6%
5.4%€14.00€11.44n/a14
Dec ’24€9.34
€12.92
+38.3%
7.2%€13.88€10.49n/a15
Nov ’24€9.70
€13.11
+35.2%
6.7%€14.06€10.98€8.9615
Oct ’24€10.40
€12.96
+24.6%
6.8%€13.70€10.96€9.2315
Sep ’24€9.73
€12.77
+31.2%
6.6%€13.55€10.84€9.1415
Aug ’24€9.50
€13.05
+37.4%
9.2%€16.44€10.96€9.3915
Jul ’24€9.20
€13.40
+45.6%
6.2%€14.52€11.75€9.1715
Jun ’24€9.70
€13.45
+38.7%
8.3%€16.44€11.64€9.4816
May ’24€9.67
€13.22
+36.7%
8.6%€16.05€11.37€9.7716
Apr ’24€9.71
€13.80
+42.1%
7.7%€16.32€11.56€9.8816
Mar ’24€10.64
€14.15
+33.0%
9.8%€18.72€12.48€9.3116
Feb ’24€11.07
€14.15
+27.9%
9.7%€18.67€12.45€9.5016
Jan ’24€10.82
€14.19
+31.1%
9.3%€18.60€12.40€9.2616
Dec ’23€11.81
€15.04
+27.4%
9.2%€19.66€13.10€9.3416
Nov ’23€12.70
€14.94
+17.6%
11.0%€20.07€12.27€9.7016

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hafnia

NOK 31.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.55

7D

21.4%

1Y

-8.9%

International Seaways

US$2.1b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.17

7D

-3.5%

1Y

-7.1%

Rubellite Energy

CA$202.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-17.6%