Aker Solutions ASA

DB:1AKA Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.2b

Aker Solutions Değerleme

1AKA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1AKA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1AKA ( €2.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €3.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1AKA adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

1AKA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1AKA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1AKA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1AKA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1AKA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.9x
KazançlarNOK 1.20b
Piyasa DeğeriNOK 14.35b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1AKA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1AKA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.7x
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.8xn/a€1.2b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.1x12.9%€538.0m
DIALOG Dialog Group Berhad
17.7x6.1%RM 10.5b
1AKA Aker Solutions
11.9x4.4%€14.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1AKA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.9x) kıyasla oran (33.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1AKA'nin PE Oranı, European Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1AKA 11.9xSektör Avg. 9.5xNo. of Companies7PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1AKA Price-To-Earnings Oranı ( 11.9 x) baz alındığında, European Energy Services sektör ortalamasına ( 9.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1AKA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1AKA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.9x
Adil PE Oran18.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1AKA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.9 18.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1AKA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.70
€4.56
+69.0%
18.9%€5.72€2.39n/a11
Nov ’25€3.98
€4.67
+17.5%
13.2%€5.67€3.92n/a11
Oct ’25€3.38
€4.73
+39.9%
11.1%€5.77€3.90n/a11
Sep ’25€3.86
€4.77
+23.5%
10.3%€5.76€3.90n/a12
Aug ’25€4.35
€4.75
+9.2%
10.5%€5.74€3.88n/a12
Jul ’25€3.92
€4.45
+13.6%
14.5%€5.60€3.50n/a12
Jun ’25€3.92
€4.25
+8.4%
14.6%€5.34€3.39n/a12
May ’25€3.57
€4.25
+19.2%
14.6%€5.34€3.39n/a12
Apr ’25€3.26
€4.31
+32.2%
14.7%€5.52€3.51n/a11
Mar ’25€3.06
€4.43
+44.7%
13.1%€5.55€3.52n/a11
Feb ’25€3.35
€4.71
+40.4%
9.2%€5.57€4.07n/a12
Jan ’25€3.64
€4.48
+23.0%
11.2%€5.41€3.47n/a12
Dec ’24€3.44
€4.48
+30.1%
11.2%€5.41€3.47n/a12
Nov ’24€3.71
€4.42
+19.1%
9.2%€5.16€3.47€3.9812
Oct ’24€3.88
€4.60
+18.4%
9.7%€5.32€3.93€3.3810
Sep ’24€3.79
€4.57
+20.5%
9.2%€5.28€3.90€3.8611
Aug ’24€4.00
€4.72
+18.0%
9.7%€5.48€4.04€4.3511
Jul ’24€3.19
€4.16
+30.6%
7.8%€4.64€3.71€3.9211
Jun ’24€3.05
€4.16
+36.3%
7.8%€4.64€3.71€3.9211
May ’24€3.14
€4.30
+36.7%
9.3%€4.87€3.54€3.5712
Apr ’24€3.35
€4.31
+28.4%
9.7%€4.88€3.55€3.2611
Mar ’24€4.00
€4.38
+9.4%
11.0%€5.01€3.46€3.0611
Feb ’24€3.64
€4.00
+9.9%
11.2%€4.72€3.33€3.3510
Jan ’24€3.50
€4.19
+19.7%
10.0%€4.85€3.40€3.6410
Dec ’23€3.42
€4.19
+22.6%
10.0%€4.85€3.40€3.4410
Nov ’23€3.88
€4.19
+8.1%
10.0%€4.85€3.40€3.7110

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Cosmo Energy Holdings

JP¥561.9b

Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.

2LW

JP¥40.80

7D

-1.0%

1Y

16.6%

Rubellite Energy

CA$214.7m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-10.3%

Hafnia

NOK 30.6b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.94

7D

-11.1%

1Y

-15.4%