Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment Aktiengesellschaft

XTRA:SLL Stok Raporu

Piyasa değeri: €494.1m

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment Değerleme

SLL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SLL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SLL ( €31.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €81.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SLL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SLL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SLL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SLL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SLL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SLL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.2x
Kazançlar€53.45m
Piyasa Değeri€494.06m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SLL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SLL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.8x
ETG EnviTec Biogas
9xn/a€439.6m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
20.1x12.9%€549.0m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
DR0 Deutsche Rohstoff
2.7x-8.9%€159.7m
SLL Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
9.2x18.6%€494.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SLL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.2x) kıyasla oran (11.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SLL'nin PE Oranı, European Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SLL 9.2xSektör Avg. 9.4xNo. of Companies8PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SLL Price-To-Earnings Oranı ( 9.2 x) baz alındığında, European Energy Services sektör ortalamasına ( 9.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SLL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SLL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.2x
Adil PE Oran19.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SLL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.2 19.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SLL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€31.35
€56.13
+79.0%
10.8%€65.00€50.00n/a4
Nov ’25€28.35
€56.13
+98.0%
10.8%€65.00€50.00n/a4
Oct ’25€29.15
€56.13
+92.5%
10.8%€65.00€50.00n/a4
Sep ’25€32.40
€60.70
+87.3%
16.8%€71.80€50.00n/a4
Aug ’25€36.55
€63.20
+72.9%
13.2%€71.80€51.00n/a4
Jul ’25€37.90
€67.70
+78.6%
6.7%€71.80€60.00n/a4
Jun ’25€39.45
€68.95
+74.8%
8.1%€75.00€60.00n/a4
May ’25€45.85
€71.45
+55.8%
3.2%€75.00€69.00n/a4
Apr ’25€44.30
€70.70
+59.6%
4.3%€75.00€67.00n/a4
Mar ’25€42.00
€70.93
+68.9%
4.4%€75.00€67.00n/a4
Feb ’25€44.35
€70.93
+59.9%
4.4%€75.00€67.00n/a4
Jan ’25€44.30
€73.13
+65.1%
8.6%€82.50€66.00n/a4
Dec ’24€41.30
€75.63
+83.1%
10.9%€85.00€66.00n/a4
Nov ’24€47.50
€83.63
+76.1%
13.9%€98.00€66.00€28.354
Oct ’24€57.30
€82.50
+44.0%
12.9%€98.00€66.00€29.155
Sep ’24€53.20
€83.32
+56.6%
12.9%€98.00€66.00€32.405
Aug ’24€55.00
€84.72
+54.0%
15.1%€105.00€66.00€36.555
Jul ’24€53.10
€84.72
+59.5%
15.1%€105.00€66.00€37.905
Jun ’24€52.20
€84.72
+62.3%
15.1%€105.00€66.00€39.455
May ’24€57.00
€84.72
+48.6%
15.1%€105.00€66.00€45.855
Apr ’24€58.80
€84.72
+44.1%
15.1%€105.00€66.00€44.305
Mar ’24€68.90
€81.88
+18.8%
16.9%€105.00€64.00€42.005
Feb ’24€66.80
€81.88
+22.6%
16.9%€105.00€64.00€44.355
Jan ’24€58.70
€80.50
+37.1%
15.9%€101.00€64.00€44.305
Dec ’23€63.60
€80.50
+26.6%
15.9%€101.00€64.00€41.305
Nov ’23€57.50
€78.90
+37.2%
16.5%€101.00€64.00€47.505

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Rubellite Energy

CA$198.9m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-17.6%

Afentra

UK£100.0m

Operates as an upstream oil and gas company primarily in Africa.

TB8A

UK£0.51

7D

-3.8%

1Y

53.6%

Nabors Industries

US$689.6m

Provides drilling and drilling-related services for land-based and offshore oil and natural gas wells in the United States and internationally.

NBI1

US$67.50

7D

-10.6%

1Y

-21.6%