CGN Mining Company Limited

BST:VBO Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.6b

CGN Mining Değerleme

VBO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VBO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VBO ( €0.22 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VBO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VBO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VBO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VBO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VBO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VBO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.1x
KazançlarHK$430.53m
Piyasa DeğeriHK$13.38b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VBO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VBO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.6x
ETG EnviTec Biogas
9xn/a€448.5m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.8x12.9%€557.0m
VBO CGN Mining
31.1x25.8%€13.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VBO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (31.1x) kıyasla oran (31.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VBO'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VBO 31.1xSektör Avg. 9.1xNo. of Companies17PE0612182430+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VBO Price-To-Earnings Oranı ( 31.1 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 9.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VBO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VBO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için VBO 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VBO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.22
€0.28
+28.6%
21.2%€0.42€0.21n/a10
Nov ’25€0.21
€0.25
+17.2%
23.8%€0.39€0.20n/a9
Oct ’25€0.19
€0.25
+29.3%
23.8%€0.39€0.20n/a9
Sep ’25€0.17
€0.27
+60.5%
24.3%€0.39€0.21n/a8
Aug ’25n/a
€0.30
0%
19.9%€0.41€0.21n/a8
Jul ’25€0.32
€0.30
-5.4%
19.9%€0.41€0.21n/a8
Jun ’25€0.35
€0.28
-21.7%
13.5%€0.33€0.21n/a8
May ’25€0.24
€0.25
+5.7%
8.9%€0.27€0.21n/a6
Apr ’25€0.21
€0.24
+13.2%
8.6%€0.27€0.21n/a7
Mar ’25€0.21
€0.23
+5.6%
10.0%€0.27€0.20n/a6
Feb ’25€0.24
€0.23
-5.1%
10.0%€0.27€0.20n/a6
Jan ’25€0.19
€0.22
+13.6%
6.0%€0.24€0.20n/a6
Dec ’24€0.18
€0.20
+13.3%
6.9%€0.22€0.18n/a6
Nov ’24n/a
€0.19
0%
9.5%€0.22€0.16€0.215
Oct ’24n/a
€0.19
0%
8.1%€0.21€0.16€0.194
Sep ’24n/a
€0.16
0%
14.0%€0.20€0.13€0.174
Aug ’24n/a
€0.16
0%
14.0%€0.20€0.13n/a4
Jul ’24n/a
€0.16
0%
14.0%€0.20€0.13€0.324
Jun ’24n/a
€0.16
0%
14.0%€0.20€0.13€0.354
May ’24n/a
€0.16
0%
14.0%€0.20€0.13€0.244
Apr ’24€0.11
€0.16
+49.1%
5.8%€0.17€0.14€0.213
Mar ’24n/a
€0.16
0%
5.8%€0.17€0.14€0.213
Feb ’24€0.12
€0.16
+32.0%
5.8%€0.17€0.14€0.243
Jan ’24n/a
€0.18
0%
1.4%€0.18€0.17€0.192
Dec ’23n/a
€0.18
0%
1.4%€0.18€0.17€0.182
Nov ’23n/a
€0.18
0%
1.4%€0.18€0.17n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

TotalEnergies

€127.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TOTB

€55.79

7D

-2.4%

1Y

-11.6%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$40.41

7D

2.0%

1Y

-5.1%

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.91

7D

2.3%

1Y

-16.9%