CGN Mining Company Limited

BST:VBO Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.5b

CGN Mining Değerleme

VBO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VBO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: VBO ( €0.47 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VBO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VBO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VBO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VBO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VBO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VBO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı94.6x
KazançlarHK$338.40m
Piyasa DeğeriHK$32.00b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VBO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VBO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.6x
ETG EnviTec Biogas
18.9xn/a€264.3m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
24.8x12.47%€1.8b
DR0 Deutsche Rohstoff
6.4x-23.27%€230.0m
LEU Centrus Energy
48.4x3.17%US$5.5b
VBO CGN Mining
94.6x46.01%€32.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VBO Price-To-Earnings Oranı ( 94.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.6 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VBO'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VBO 94.6xSektör Avg. 14.0xNo. of Companies13PE0816243240+
13 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VBO Price-To-Earnings Oranı ( 94.6 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 14 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VBO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VBO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran94.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için VBO 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VBO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.47
€0.36
-23.46%
22.77%€0.46€0.20n/a9
Jan ’27€0.34
€0.35
+2.02%
21.89%€0.46€0.20n/a9
Dec ’26€0.33
€0.35
+6.40%
21.89%€0.47€0.20n/a9
Nov ’26€0.40
€0.35
-13.87%
21.89%€0.47€0.20n/a9
Oct ’26€0.30
€0.29
-2.95%
15.74%€0.35€0.20n/a8
Sep ’26n/a
€0.29
0%
15.74%€0.35€0.20n/a8
Aug ’26n/a
€0.26
0%
9.90%€0.29€0.20n/a8
Jul ’26€0.25
€0.26
+2.22%
15.45%€0.29€0.18n/a8
Jun ’26€0.21
€0.23
+12.40%
14.94%€0.28€0.18n/a7
May ’26n/a
€0.24
0%
14.94%€0.28€0.19n/a7
Apr ’26n/a
€0.25
0%
14.53%€0.30€0.20n/a7
Mar ’26€0.18
€0.26
+44.36%
15.57%€0.31€0.21n/a7
Feb ’26€0.18
€0.26
+39.67%
15.57%€0.31€0.21n/a7
Jan ’26€0.19
€0.26
+34.26%
15.57%€0.31€0.21€0.347
Dec ’25€0.21
€0.28
+30.97%
21.23%€0.42€0.21€0.3310
Nov ’25€0.21
€0.25
+17.21%
23.77%€0.39€0.20€0.409
Oct ’25€0.19
€0.25
+29.30%
23.77%€0.39€0.20€0.309
Sep ’25€0.17
€0.27
+60.54%
24.34%€0.39€0.21n/a8
Aug ’25n/a
€0.30
0%
19.86%€0.41€0.21n/a8
Jul ’25€0.32
€0.30
-5.35%
19.86%€0.41€0.21€0.258
Jun ’25€0.35
€0.28
-21.72%
13.48%€0.33€0.21€0.218
May ’25€0.24
€0.25
+5.70%
8.87%€0.27€0.21n/a6
Apr ’25€0.21
€0.24
+13.24%
8.56%€0.27€0.21n/a7
Mar ’25€0.21
€0.23
+5.56%
10.03%€0.27€0.20€0.186
Feb ’25€0.24
€0.23
-5.08%
10.03%€0.27€0.20€0.186
Jan ’25€0.19
€0.22
+13.63%
5.95%€0.24€0.20€0.196
€0.36
Fair Value
29.4% aşırı değerlenmiş içsel indirim
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/22 07:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/22 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CGN Mining Company Limited 15 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Miriam ChanBofA Global Research
Xiaohui LauCCB International Securities Limited
Jiaming ZhangChina International Capital Corporation Limited