PBF Energy Inc.

BST:PEN Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.0b

PBF Energy Değerleme

PEN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PEN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: PEN ( €58.86 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €183.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PEN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PEN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PEN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PEN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PEN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PEN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.9x
KazançlarUS$1.35b
Piyasa DeğeriUS$8.10b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PEN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PEN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.3x
DCC DCC Energy
20x10.79%UK£5.4b
2380 Rabigh Refining and Petrochemical
16.3x-75.33%ر.س37.3b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
13.9x4.79%€1.3b
A010950 S-Oil
15.1x10.08%₩13.9t
PEN PBF Energy
5.9x-23.05%€8.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PEN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.9x) kıyasla oran (16.3x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PEN'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PEN 5.9xSektör Avg. 14.0xNo. of Companies13PE0816243240+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PEN Price-To-Earnings Oranı ( 5.9 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 14 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PEN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PEN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.9x
Adil PE Oran9.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PEN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.9 9.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PEN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€58.86
€54.33
-7.70%
19.53%€72.10€33.01n/a13
Jul ’27€41.83
€39.62
-5.28%
17.52%€54.26€26.26n/a11
Jun ’27€36.02
€37.63
+4.46%
19.93%€53.32€25.80n/a12
May ’27€34.18
€36.76
+7.56%
19.59%€52.90€25.60n/a12
Apr ’27€39.53
€35.33
-10.62%
21.78%€53.53€23.31n/a13
Mar ’27€30.04
€27.65
-7.94%
18.08%€35.44€18.57n/a13
Feb ’27€28.34
€26.72
-5.71%
19.01%€35.16€18.42n/a13
Jan ’27€22.74
€25.35
+11.46%
17.78%€35.76€19.58n/a13
Dec ’26€29.48
€26.54
-9.98%
16.59%€36.44€21.69n/a12
Nov ’26n/a
€24.51
0%
13.57%€32.10€18.22n/a12
Oct ’26n/a
€21.65
0%
17.99%€31.52€16.18n/a12
Sep ’26€22.40
€19.20
-14.28%
13.84%€24.07€13.76n/a12
Aug ’26€21.40
€18.86
-11.89%
13.59%€22.45€13.82€62.1412
Jul ’26€18.53
€16.17
-12.76%
19.05%€22.21€10.25€41.8313
Jun ’26n/a
€16.32
0%
19.58%€22.89€10.56€36.0213
May ’26n/a
€17.03
0%
22.36%€25.69€10.63€34.1813
Apr ’26€17.67
€21.53
+21.89%
15.94%€26.88€15.76€39.5313
Mar ’26€20.48
€25.14
+22.74%
13.86%€29.62€18.15€30.0413
Feb ’26€28.27
€27.94
-1.16%
16.21%€33.64€19.22€28.3413
Jan ’26n/a
€28.97
0%
16.21%€35.46€19.17€22.7413
Dec ’25€29.26
€30.36
+3.76%
15.65%€37.00€23.72€29.4813
Nov ’25€29.21
€30.17
+3.28%
16.34%€36.91€23.07n/a13
Oct ’25€27.74
€35.85
+29.23%
22.56%€47.60€22.45n/a12
Sep ’25€29.86
€41.30
+38.32%
11.03%€48.20€31.83€22.4012
Aug ’25n/a
€44.02
0%
12.47%€52.82€32.43€21.4012
€54.2
Fair Value
8.6% aşırı değerlenmiş içsel indirim
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/04 07:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/03 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PBF Energy Inc. 26 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yim ChengBarclays
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research
Jean Ann SalisburyBofA Global Research