Clere Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 3/6
Clere şirketinin toplam hissedar öz sermayesi €140.0M ve toplam borcu €131.6M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 94% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla €302.5M ve €162.5M dir. Clere 'in FAVÖK'ü €10.9M faiz karşılama oranı 1.6 dur. Şirketin €48.7M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
94.0%
Borç/özkaynak oranı
€131.58m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 1.6x |
| Nakit | €48.70m |
| Eşitlik | €140.01m |
| Toplam yükümlülükler | €162.46m |
| Toplam varlıklar | €302.47m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: CAG0 'nin kısa vadeli varlıkları ( €79.3M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( €24.4M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: CAG0 'un kısa vadeli varlıkları ( €79.3M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( €138.0M ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: CAG0 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 59.2% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: CAG0 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 110.7% seviyesinden 94% seviyesine düştü.
Borç Kapsamı: CAG0 'nin borcu işletme nakit akışı ( 22.7% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: CAG0 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 1.6 x kapsam) tarafından iyi karşılanmıyor.