Generalfinance Değerleme
VG30 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VG30 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: VG30 ( €11.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €12.31 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VG30 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
VG30 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: VG30 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| VG30'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 7.9x |
| Kazançlar | €17.98m |
| Piyasa Değeri | €142.78m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | n/a |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | 0.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
VG30'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 39x | ||
ALG ALBIS Leasing | 13.3x | 9.9% | €58.9m |
GLJ Grenke | 9.8x | 25.2% | €731.6m |
EBEN aifinyo | 118x | n/a | €13.3m |
DFTK DF Deutsche Forfait | 14.8x | n/a | €17.6m |
VG30 Generalfinance | 7.9x | 14.2% | €142.8m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: VG30, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.9x) kıyasla oran (39x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
VG30'nin PE Oranı, European Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 7 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 7 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: VG30 Price-To-Earnings Oranı ( 7.9 x) baz alındığında, German Diversified Financial sektör ortalamasına ( 12.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
VG30 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 7.9x |
| Adil PE Oran | 11.2x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: VG30 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.9 11.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €11.25 | €13.25 +17.8% | 5.7% | €14.00 | €12.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €11.25 | €12.65 +12.4% | 1.2% | €12.80 | €12.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €11.00 | €12.65 +15.0% | 1.2% | €12.80 | €12.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €11.00 | €12.65 +15.0% | 1.2% | €12.80 | €12.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €10.95 | €12.70 +16.0% | 1.6% | €12.90 | €12.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €10.90 | €12.25 +12.4% | 5.3% | €12.90 | €11.60 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €10.65 | €12.25 +15.0% | 5.3% | €12.90 | €11.60 | n/a | 2 |
| May ’25 | €10.55 | €12.05 +14.2% | 3.7% | €12.50 | €11.60 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €9.75 | €11.95 +22.6% | 4.6% | €12.50 | €11.40 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €9.95 | €11.95 +20.1% | 4.6% | €12.50 | €11.40 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €9.30 | €11.40 +22.6% | 3.5% | €11.80 | €11.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €9.20 | €10.80 +17.4% | 9.3% | €11.80 | €9.80 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €9.05 | €10.55 +16.6% | 7.1% | €11.30 | €9.80 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €8.10 | €10.55 +30.2% | 7.1% | €11.30 | €9.80 | €11.25 | 2 |
| Oct ’24 | €7.55 | €10.55 +39.7% | 7.1% | €11.30 | €9.80 | €11.00 | 2 |
| Sep ’24 | €7.85 | €10.55 +34.4% | 7.1% | €11.30 | €9.80 | €11.00 | 2 |
| Aug ’24 | €7.90 | €10.50 +32.9% | 6.7% | €11.20 | €9.80 | €10.95 | 2 |
| Jul ’24 | €7.80 | €10.50 +34.6% | 6.7% | €11.20 | €9.80 | €10.90 | 2 |
| Jun ’24 | €7.75 | €10.50 +35.5% | 6.7% | €11.20 | €9.80 | €10.65 | 2 |
| May ’24 | €7.90 | €10.50 +32.9% | 6.7% | €11.20 | €9.80 | €10.55 | 2 |
| Apr ’24 | €8.10 | €10.55 +30.2% | 7.1% | €11.30 | €9.80 | €9.75 | 2 |
| Mar ’24 | €7.82 | €10.55 +34.9% | 7.1% | €11.30 | €9.80 | €9.95 | 2 |
| Feb ’24 | €7.02 | €9.95 +41.7% | 1.5% | €10.10 | €9.80 | €9.30 | 2 |
| Jan ’24 | €7.00 | €9.95 +42.1% | 1.5% | €10.10 | €9.80 | €9.20 | 2 |
| Dec ’23 | €7.00 | €9.95 +42.1% | 1.5% | €10.10 | €9.80 | €9.05 | 2 |
| Nov ’23 | €7.00 | €9.50 +35.7% | 7.4% | €10.20 | €8.80 | €8.10 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
OIX
JP¥20.40
7D
1.0%
1Y
22.2%
Exor
€20.6b
Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.
EYX
€95.55
7D
2.9%
1Y
8.8%
Merchants Bancorp
US$1.9b
Operates as the diversified bank holding company in the United States.
3KD
US$39.00
7D
6.6%
1Y
29.1%