Mogo Değerleme
SGC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SGC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: SGC 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SGC 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Temel Değerleme Ölçütü
SGC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: SGC kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| SGC'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 1.2x |
| Satış | CA$41.87m |
| Piyasa Değeri | CA$50.99m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | n/a |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
SGC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 0.6x | ||
E4I Multitude | 0.8x | 24.1% | €97.1m |
OT8 Eleving Group | 1.1x | 6.4% | €190.9m |
ADC AdCapital | 0.2x | n/a | €31.2m |
VG8 Varengold Bank | 0.3x | n/a | €23.5m |
SGC Mogo | 1.2x | 29.6% | €51.0m |
Price-To-Sales vs Akranlar: SGC Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
SGC'nin PS Oranı, European Consumer Finance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: SGC Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, European Consumer Finance sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
SGC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 1.2x |
| Adil PS Oran | 1.3x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: SGC tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.2 1.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €1.41 | €3.34 +137.0% | 20.0% | €4.01 | €2.67 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €0.88 | €3.34 +279.0% | 20.0% | €4.00 | €2.67 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €1.05 | €3.34 +217.6% | 20.0% | €4.00 | €2.67 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €1.10 | €3.34 +203.2% | 20.0% | €4.00 | €2.67 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €1.26 | €3.39 +169.4% | 20.0% | €4.07 | €2.72 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €1.35 | €3.39 +151.5% | 20.0% | €4.07 | €2.72 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €1.42 | €3.39 +139.1% | 20.0% | €4.07 | €2.72 | n/a | 2 |
| May ’25 | €1.70 | €3.43 +101.7% | 20.0% | €4.12 | €2.74 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €1.73 | €3.43 +98.2% | 20.0% | €4.12 | €2.74 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €1.75 | €3.44 +96.3% | 20.0% | €4.12 | €2.75 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €1.33 | €3.44 +158.3% | 20.0% | €4.12 | €2.75 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €1.74 | €3.22 +85.2% | 15.8% | €3.73 | €2.71 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €1.17 | €3.22 +175.4% | 15.8% | €3.73 | €2.71 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €1.06 | €4.43 +318.2% | 37.9% | €6.11 | €2.75 | €0.88 | 2 |
| Oct ’24 | €1.47 | €4.43 +201.5% | 37.9% | €6.11 | €2.75 | €1.05 | 2 |
| Sep ’24 | €1.35 | €4.43 +228.3% | 37.9% | €6.11 | €2.75 | €1.10 | 2 |
| Aug ’24 | €1.99 | €4.33 +118.3% | 41.2% | €6.12 | €2.55 | €1.26 | 2 |
| Jul ’24 | €1.87 | €4.33 +132.3% | 41.2% | €6.12 | €2.55 | €1.35 | 2 |
| Jun ’24 | €1.94 | €4.33 +123.0% | 41.2% | €6.12 | €2.55 | €1.42 | 2 |
| May ’24 | €1.78 | €4.33 +143.3% | 41.2% | €6.12 | €2.55 | €1.70 | 2 |
| Apr ’24 | €1.81 | €4.33 +139.8% | 41.2% | €6.12 | €2.55 | €1.73 | 2 |
| Mar ’24 | €1.87 | €5.19 +177.5% | 5.3% | €5.46 | €4.91 | €1.75 | 2 |
| Feb ’24 | €2.19 | €5.19 +136.5% | 5.3% | €5.46 | €4.91 | €1.33 | 2 |
| Jan ’24 | €1.50 | €5.19 +245.6% | 5.3% | €5.46 | €4.91 | €1.74 | 2 |
| Dec ’23 | €1.68 | €5.19 +208.0% | 5.3% | €5.46 | €4.91 | €1.17 | 2 |
| Nov ’23 | €2.34 | €7.90 +238.1% | 7.1% | €8.47 | €7.34 | €1.06 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
OIX
JP¥20.20
7D
0%
1Y
22.4%
Yeahka
HK$4.5b
An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.
4YE
HK$1.25
7D
-3.8%
1Y
-27.7%
Mutares SE KGaA
€476.1m
A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.
MUX
€22.40
7D
1.1%
1Y
-28.2%