Payfare Değerleme
S2R gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında S2R 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: S2R ( €1.29 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.17 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: S2R adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
S2R için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: S2R karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| S2R'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 5x |
| Kazançlar | CA$19.38m |
| Piyasa Değeri | CA$97.05m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.04x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 0.6x |
| PEG Oranı | -0.03x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
S2R'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 18.4x | ||
ALG ALBIS Leasing | 13.2x | 9.9% | €58.5m |
DFTK DF Deutsche Forfait | 14.9x | n/a | €17.7m |
GY0 Perception Capital IV | 13x | n/a | €65.1m |
CAG0 Clere | 32.6x | n/a | €91.9m |
S2R Payfare | 5x | -169.1% | €97.0m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: S2R, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5x) kıyasla oran (18.4x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
S2R'nin PE Oranı, European Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 7 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 7 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: S2R Price-To-Earnings Oranı ( 5 x) baz alındığında, German Diversified Financial sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
S2R 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 5x |
| Adil PE Oran | 0.9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: S2R tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5 0.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €1.29 | €2.02 +56.8% | 27.2% | €2.70 | €1.35 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.30 | €3.20 +146.3% | 39.9% | €4.97 | €1.99 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €1.26 | €3.20 +154.2% | 39.9% | €4.97 | €1.99 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €5.40 | €7.94 +47.0% | 6.8% | €8.60 | €7.28 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €4.94 | €7.44 +50.7% | 12.9% | €8.80 | €6.09 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | n/a | €7.24 0% | 12.8% | €8.87 | €6.14 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €4.34 | €7.32 +68.8% | 12.3% | €8.82 | €6.10 | n/a | 5 |
| May ’25 | €4.50 | €7.30 +62.3% | 13.1% | €8.87 | €6.14 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €4.54 | €7.18 +58.2% | 12.5% | €8.96 | €6.20 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | n/a | €7.18 0% | 12.5% | €8.96 | €6.20 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €4.86 | €7.10 +46.0% | 12.5% | €8.86 | €6.13 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €4.08 | €7.10 +73.9% | 12.5% | €8.86 | €6.13 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €3.38 | €7.10 +110.0% | 12.5% | €8.86 | €6.13 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €2.80 | €7.91 +182.3% | 21.9% | €11.52 | €6.10 | €1.30 | 6 |
| Oct ’24 | €3.78 | €7.91 +109.1% | 21.9% | €11.52 | €6.10 | €1.26 | 6 |
| Sep ’24 | €4.66 | €7.91 +69.6% | 21.9% | €11.52 | €6.10 | €5.40 | 6 |
| Aug ’24 | €4.30 | €8.68 +101.8% | 23.9% | €11.80 | €6.25 | €4.94 | 6 |
| Jul ’24 | €3.68 | €8.68 +135.8% | 23.9% | €11.80 | €6.25 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | €3.52 | €8.83 +150.7% | 23.3% | €11.54 | €6.11 | €4.34 | 5 |
| May ’24 | €4.30 | €8.74 +103.3% | 23.3% | €11.43 | €6.05 | €4.50 | 5 |
| Apr ’24 | €4.60 | €8.74 +90.0% | 23.3% | €11.43 | €6.05 | €4.54 | 5 |
| Mar ’24 | €4.00 | €9.45 +136.2% | 23.3% | €12.35 | €6.54 | n/a | 5 |
| Feb ’24 | €3.86 | €9.45 +144.8% | 23.3% | €12.35 | €6.54 | €4.86 | 5 |
| Jan ’24 | €2.82 | €9.45 +235.0% | 23.3% | €12.35 | €6.54 | €4.08 | 5 |
| Dec ’23 | €3.24 | €9.45 +191.6% | 23.3% | €12.35 | €6.54 | €3.38 | 5 |
| Nov ’23 | €3.38 | €10.11 +199.2% | 17.8% | €12.64 | €8.18 | €2.80 | 5 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Yeahka
HK$4.2b
An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.
4YE
HK$1.19
7D
-4.8%
1Y
-30.0%
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
OIX
JP¥20.20
7D
0%
1Y
21.0%
Mutares SE KGaA
€484.6m
A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.
MUX
€22.40
7D
1.1%
1Y
-29.3%