RAZB Stoklara Genel Bakış

Ratos AB (publ), satın alma, geri dönüş, ek satın alma ve orta piyasa işlemlerinde uzmanlaşmış bir özel sermaye şirketidir. Daha fazla detay

RAZB temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	2/6
Gelecekteki Büyüme	3/6
Geçmiş Performans	2/6
Finansal Sağlık	3/6
Temettüler	2/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 21.7% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 36.04% oranında artması öngörülüyor

Risk Analizi

3.51% temettüsü kazançlar tarafından iyi karşılanmıyor

Kar marjları (0.8%) geçen yılın (3.6%) altında

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Ratos AB (publ) Rakipler

MLP

XTRA:MLP

€743.6m

OVB Holding

XTRA:O4B

€313.5m

Deutsche Beteiligungs

XTRA:DBAN

€431.3m

Ernst Russ

XTRA:HXCK

€204.8m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Ratos
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	SEK 3.41
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	SEK 3.51
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	SEK 2.65
Beta	1.33
1 Aylık Değişim	20.07%
3 Aylık Değişim	26.58%
1 Yıllık Değişim	12.39%
3 Yıllık Değişim	-23.41%
5 Yıllık Değişim	17.67%
Halka arzdan bu yana değişim	-69.00%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	RAZB	DE Capital Markets	DE Pazar
7D	10.1%	-0.3%	-1.3%
1Y	12.4%	35.6%	14.9%

Getiri vs. Endüstri: RAZB geçen yıl % 35.6 oranında getiri sağlayan German Capital Markets sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: RAZB geçen yıl % 14.9 oranında getiri sağlayan German Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is RAZB's price volatile compared to industry and market?
RAZB volatility
RAZB Average Weekly Movement	3.4%
Capital Markets Industry Average Movement	4.5%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	11.6%
10% least volatile stocks in DE Market	2.5%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: RAZB son 3 ayda German piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: RAZB 'nin haftalık oynaklığı ( 3% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1934	15,888	Jonas Wistrom	n/a

Ratos AB (publ), satın alma, geri dönüş, ek satın alma ve orta piyasa işlemleri konusunda uzmanlaşmış bir özel sermaye şirketidir. Firma, erken aşamalara ve silah endüstrisinde, pornografide faaliyet gösteren veya çevreye zarar veren şirketlere yatırım yapmaz. Kote edilmemiş orta ölçekli şirketlere yatırım yapmayı amaçlamaktadır.

Ratos AB (publ) Temel Bilgiler Özeti

Ratos'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
RAZB temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	€1.14b
Kazançlar(TTM)	€22.31m
Gelir(TTM)	€2.88b

50.5x

F/K Oranı

0.4x

P/S Oranı

RAZB aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
RAZB gelir tablosu (TTM)
Gelir	SEK 32.13b
Gelir Maliyeti	SEK 18.16b
Brüt Kâr	SEK 13.96b
Diğer Giderler	SEK 13.71b
Kazançlar	SEK 249.00m

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

May 05, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)	0.76
Brüt Marj	43.46%
Net Kâr Marjı	0.78%
Borç/Özkaynak Oranı	33.9%

RAZB uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

3.5%

Mevcut Temettü Verimi

177%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/02/20 11:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/02/20 00:00
Kazançlar	2024/12/31
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ratos AB (publ) 10 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
null null	ABG Sundal Collier
Fredrik Skoglund	Carnegie Investment Bank AB
Sophie Larsén	Danske Bank

RAZB Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Ratos AB (publ) Rakipler

XTRA:MLP

€743.6m

XTRA:O4B

€313.5m

XTRA:DBAN

€431.3m

XTRA:HXCK

€204.8m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Ratos Appoints Katarina Ageborg as the New Chairman of the Board

Ratos AB (publ), Annual General Meeting, Mar 26, 2025

Ratos AB (Publ) Proposes Dividend on Class A and Class B Shares for Financial Year 2024, Payable on 2 April 2025

Ratos AB (publ) Announces CFO Changes, Effective from May 2025

Ratos AB (publ) to Report Q1, 2025 Results on May 05, 2025

Ratos AB (publ) (OM:RATO B) acquired an additional 24% stake in Presis Infra AS from KB Gruppen AS.

Recent updates

Ratos Appoints Katarina Ageborg as the New Chairman of the Board

Ratos AB (publ), Annual General Meeting, Mar 26, 2025

Ratos AB (Publ) Proposes Dividend on Class A and Class B Shares for Financial Year 2024, Payable on 2 April 2025

Ratos AB (publ) Announces CFO Changes, Effective from May 2025

Ratos AB (publ) to Report Q1, 2025 Results on May 05, 2025

Ratos AB (publ) (OM:RATO B) acquired an additional 24% stake in Presis Infra AS from KB Gruppen AS.

Third quarter 2024 earnings released: kr0.45 loss per share (vs kr0.57 profit in 3Q 2023)

Ratos AB (publ) to Report Fiscal Year 2024 Results on Feb 17, 2025

Second quarter 2024 earnings released: EPS: kr1.86 (vs kr1.80 in 2Q 2023)

Now 21% undervalued

Now 20% undervalued

First quarter 2024 earnings released: EPS: kr0.06 (vs kr0.086 loss in 1Q 2023)

Ratos AB (Publ) Approves Dividend, to Be Paid on 4 April 2024

Upcoming dividend of kr1.25 per share

Full year 2023 earnings released: EPS: kr3.74 (vs kr1.69 in FY 2022)

Dividend of kr1.25 announced

Ratos AB (publ) Proposes Dividend for Class A and Class B Share, Payable on April 4, 2024

Now 20% undervalued

Full year 2023 earnings released: EPS: kr3.73 (vs kr1.69 in FY 2022)

Ratos AB (publ) Proposes Dividend for Full-Year 2023

Now 21% undervalued

Ratos AB (publ) to Report Q2, 2024 Results on Jul 18, 2024

Insider recently sold €411k worth of stock

Ratos AB (Publ) Announces Executive Changes

Now 21% undervalued after recent price drop

New major risk - Financial position

Ratos AB (publ) to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 12, 2024

Ratos AB (Publ) Announces Nomination Committee

Ratos AB (publ), Annual General Meeting, Mar 26, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 15%

New minor risk - Financial position

Second quarter 2023 earnings released

First quarter 2023 earnings released

Non-Independent Chairman recently bought €215k worth of stock

Upcoming dividend of kr0.84 per share at 2.7% yield

CEO, President & Director recently bought €89k worth of stock

Investor sentiment deteriorates as stock falls 20%

Full year 2022 earnings released: EPS: kr1.68 (vs kr2.86 in FY 2021)

Ratos AB (publ) Proposes Dividend for Full Year 2022

Ratos AB (publ) to Report Fiscal Year 2022 Results on Mar 07, 2023

Ratos AB (publ) to Report Q1, 2023 Results on Apr 27, 2023

Less than half of directors are independent

Ratos Announces Resignation of Joakim Twetman as President, Business Area Industry

Ratos AB (Publ) Announces Resignation of Helena Svancars from Board of Directors

Third quarter 2022 earnings released

Ratos AB (publ) to Report Fiscal Year 2022 Results on Feb 13, 2023

Ratos AB (publ) (OM:RATO B) made a tender offer to acquire Semcon AB (publ) (OM:SEMC) from JCE Group AB, Nordea Investment Management AB, SAMSON ROCK CAPITAL LLP, Otus Capital Management LP, Ennismore Fund Management and other shareholders for SEK 2.8 billion.

Ratos AB (publ) (OM:RATO B) made a tender offer to acquire Semcon AB (publ) (OM:SEMC) from JCE Group AB, Nordea Investment Management AB, SAMSON ROCK CAPITAL LLP, Otus Capital Management LP, Ennismore Fund Management and other shareholders for SEK 2.8 billion.

Ratos AB (Publ) Appoints Nomination Committee

Chairman of the Board recently bought €3.6m worth of stock

Ratos AB (publ) (OM:RATO B) signed an agreement to acquire a 70% stake in Knightec Aktiebolag.

Ratos AB (publ) (OM:RATO B) signed an agreement to acquire a 70% stake in Knightec Aktiebolag.

Deputy Chairman recently bought €955k worth of stock

First quarter 2022 earnings released

Less than half of directors are independent

Ratos AB (publ) (OM:RATO B) agreed to acquire 100% of Ratatek Oy.

Investor sentiment improved over the past week

Upcoming dividend of kr1.20 per share

Chairman of the Board recently bought €5.0m worth of stock