ACRES Commercial Realty Corp.

DB:R9L Stok Raporu

Piyasa değeri: €115.1m

ACRES Commercial Realty Değerleme

R9L gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında R9L 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: R9L ( €15.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €13.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: R9L adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

R9L için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: R9L karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo R9L için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, R9L'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
R9L'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.8x
KazançlarUS$6.73m
Piyasa DeğeriUS$119.90m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

R9L'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla R9L için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması43.9x
E4I Multitude
6.7x15.2%€104.6m
NF4 Netfonds
131.8x67.0%€88.5m
D77 Neon Equity
4.7xn/a€93.0m
CAG0 Clere
32.6xn/a€91.9m
R9L ACRES Commercial Realty
17.8x-10.3%€119.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: R9L, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.8x) kıyasla oran (43.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

R9L'nin PE Oranı, Global Mortgage REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
R9L 17.8xSektör Avg. 10.6xNo. of Companies4PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: R9L Price-To-Earnings Oranı ( 17.8 x) baz alındığında, Global Mortgage REITs sektör ortalamasına ( 10.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

R9L 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

R9L PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.8x
Adil PE Oran7.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: R9L tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.8 7.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin R9L tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€15.80
€18.52
+17.2%
7.7%€19.95€17.10n/a2
Nov ’25€13.90
€17.47
+25.7%
5.3%€18.39€16.55n/a2
Oct ’25€13.90
€16.85
+21.2%
6.7%€17.97€15.72n/a2
Sep ’25€14.00
€16.70
+19.3%
9.6%€18.30€15.10n/a2
Aug ’25€13.10
€16.91
+29.1%
9.6%€18.53€15.29n/a2
Jul ’25€11.70
€16.40
+40.2%
12.7%€18.48€14.32n/a2
Jun ’25€11.30
€16.40
+45.2%
12.7%€18.48€14.32n/a2
May ’25€12.70
€16.63
+30.9%
12.7%€18.74€14.52n/a2
Apr ’25€12.50
€13.72
+9.7%
6.7%€14.63€12.80n/a2
Mar ’25€10.00
€12.17
+21.7%
5.7%€12.86€11.48n/a2
Feb ’25€9.10
€12.17
+33.7%
5.7%€12.86€11.48n/a2
Jan ’25€8.70
€12.17
+39.9%
5.7%€12.86€11.48n/a2
Dec ’24€6.80
€12.17
+79.0%
5.7%€12.86€11.48n/a2
Nov ’24€6.75
€12.14
+79.9%
5.7%€12.83€11.46€13.902
Oct ’24€7.65
€12.14
+58.8%
5.7%€12.83€11.46€13.902
Sep ’24€7.70
€12.14
+57.7%
5.7%€12.83€11.46€14.002
Aug ’24€7.90
€12.30
+55.7%
5.7%€13.00€11.61€13.102
Jul ’24€8.00
€12.30
+53.8%
5.7%€13.00€11.61€11.702
Jun ’24€7.45
€12.30
+65.2%
5.7%€13.00€11.61€11.302
May ’24€7.80
€12.92
+65.7%
1.8%€13.16€12.69€12.702
Apr ’24€8.50
€12.92
+52.0%
1.8%€13.16€12.69€12.502
Mar ’24€9.00
€12.42
+38.0%
3.7%€12.88€11.96€10.002
Feb ’24€8.55
€12.42
+45.2%
3.7%€12.88€11.96€9.102
Jan ’24€7.50
€13.04
+73.8%
3.7%€13.52€12.56€8.702
Dec ’23€9.30
€13.04
+40.2%
3.7%€13.52€12.56€6.802
Nov ’23€10.60
€13.70
+29.2%
3.7%€14.20€13.19€6.752

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

-1.0%

1Y

22.4%

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-2.5%

1Y

-30.0%

Exor

€20.5b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€94.45

7D

0.4%

1Y

9.2%