Essent Group Ltd.

DB:EG0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.7b

Essent Group Geçmiş Kazanç Performansı

Geçmiş kriter kontrolleri 4/6

Essent Group yıllık ortalama 9.6% oranında kazançlarını artırırken, Diversified Financial sektöründe kazançlar declining at 1.2% annual. Gelirler growing yılda ortalama 5.2% oranında artmaktadır. Essent Group'in özkaynak karlılığı 13.1% ve net marjı 62.2%'dir.

Anahtar bilgiler

9.6%

Kazanç büyüme oranı

8.4%

EPS büyüme oranı

Diversified Financial Sektör Büyümesi9.1%
Gelir büyüme oranı5.2%
Özkaynak getirisi13.1%
Net Marj62.2%
Son Kazanç Güncellemesi30 Sep 2024

Yakın geçmiş performans güncellemeleri

Recent updates

Gelir ve Gider Dağılımı

Essent Group nasıl para kazanır ve harcar. LTM bazında en son bildirilen kazançlara dayanmaktadır.

Kazanç ve Gelir Geçmişi

DB:EG0 Gelir, gider ve kazançlar (USD Millions )
TarihGelirKazançlarG+A GiderleriAr-Ge Giderleri
30 Sep 241,1847371340
30 Jun 241,1607391360
31 Mar 241,1187071230
31 Dec 231,0856961150
30 Sep 231,0296681080
30 Jun 231,008668970
31 Mar 239927281020
31 Dec 221,0018311000
30 Sep 221,028865990
30 Jun 221,0498921010
31 Mar 221,0488201010
31 Dec 211,029682210
30 Sep 211,019624990
30 Jun 21978544940
31 Mar 21971399930
31 Dec 20955413180
30 Sep 20937436950
30 Jun 20920456960
31 Mar 20896578950
31 Dec 19868556170
30 Sep 19832537930
30 Jun 19791509910
31 Mar 19752484900
31 Dec 18719467150
30 Sep 18687501890
30 Jun 18653464910
31 Mar 18616424910
31 Dec 17577380190
30 Sep 17542280910
30 Jun 17513261890
31 Mar 17483241870
31 Dec 16458223840
30 Sep 16429204810
30 Jun 16400186770
31 Mar 16376170740
31 Dec 15353157720
30 Sep 15329142700
30 Jun 15301126680
31 Mar 15272108670
31 Dec 1423988640
30 Sep 1420926630
30 Jun 1418116580
31 Mar 1415621530

Kaliteli Kazançlar: EG0 yüksek kaliteli kazançlar sağlıyor.

Büyüyen Kar Marjı: EG0 'nin mevcut net kar marjları (62.2%) geçen yılın (64.9%) değerinden daha düşüktür.

Serbest Nakit Akışı ve Kazanç Analizi

Geçmiş Kazanç Büyüme Analizi

Kazanç Eğilimi: EG0 şirketinin kazancı son 5 yılda yılda 9.6% oranında arttı.

Büyüme Hızlandırma: EG0 'un son bir yıldaki kazanç büyümesi ( 10.2% ) 5 yıllık ortalamasını (yıllık 9.6% ) aşıyor.

Kazançlar vs. Sektör: EG0 geçen yılki kazanç büyümesi ( 10.2% ) Diversified Financial sektörünün -6.7% değerini aştı.

Özkaynak Getirisi

Yüksek ROE: EG0 'nin Özsermaye Getirisi ( 13.1% ) düşük olarak değerlendiriliyor.

Varlık Getirisi

Kullanılan Sermaye Getirisi

Geçmişte güçlü performans gösteren şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 11:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Essent Group Ltd. 18 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mark DeVriesBarclays
Terry MaBarclays
Mihir BhatiaBofA Global Research