Ares Capital Corporation

DB:9A2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €13.4b

Ares Capital Değerleme

9A2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9A2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9A2 ( €20.77 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €37.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9A2 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9A2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9A2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9A2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9A2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9A2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9x
KazançlarUS$1.58b
Piyasa DeğeriUS$14.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9A2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Bu değerleme analizi kontrolünü hesaplamak için yeterli veri yok
Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9A2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalamasın/a
9A2 Ares Capital
9x-4.5%€14.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: Değerleme analizi için 9A2 'in Price-To-Earnings Oranını emsallerine göre hesaplamak için yeterli veri yok.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9A2'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$416.78m
HXCK Ernst Russ
3.6x-18.2%US$201.25m
VG8 Varengold Bank
1.9xn/aUS$25.70m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.78m
Bu PE aralığında başka şirket yok
9A2 9.0xSektör Avg. 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9A2 Price-To-Earnings Oranı ( 9 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 20.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9A2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9A2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9x
Adil PE Oran14.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9A2 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9 14.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9A2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€20.77
€21.34
+2.7%
4.9%€24.70€19.95n/a14
Nov ’25€19.32
€20.62
+6.7%
5.0%€23.90€19.31n/a14
Oct ’25€18.80
€19.75
+5.0%
3.4%€21.44€18.76n/a14
Sep ’25€19.08
€19.75
+3.5%
3.4%€21.44€18.76n/a14
Aug ’25€19.65
€20.45
+4.1%
3.4%€22.16€19.39n/a14
Jul ’25€19.29
€20.47
+6.1%
3.9%€22.36€19.10n/a15
Jun ’25€19.94
€20.48
+2.7%
3.9%€22.37€19.11n/a15
May ’25€19.38
€20.51
+5.8%
4.2%€22.45€18.71n/a15
Apr ’25€19.20
€19.99
+4.1%
4.6%€22.14€18.45n/a15
Mar ’25€18.69
€20.05
+7.2%
4.5%€22.25€18.54n/a16
Feb ’25€18.58
€19.46
+4.8%
4.7%€22.21€18.51n/a16
Jan ’25€18.00
€19.39
+7.7%
5.1%€22.23€17.60n/a16
Dec ’24€18.05
€19.81
+9.8%
5.1%€22.71€17.98n/a16
Nov ’24€18.14
€19.81
+9.2%
5.1%€22.71€17.98€19.3216
Oct ’24€18.38
€18.83
+2.4%
4.7%€21.63€17.80€18.8016
Sep ’24€18.10
€18.83
+4.0%
4.7%€21.63€17.80€19.0816
Aug ’24€17.78
€18.83
+5.9%
4.7%€21.63€17.80€19.6516
Jul ’24€17.25
€18.67
+8.2%
5.9%€21.92€16.44€19.2916
Jun ’24€17.31
€18.54
+7.1%
6.1%€21.78€16.34€19.9415
May ’24€16.45
€18.54
+12.7%
6.1%€21.78€16.34€19.3815
Apr ’24€16.43
€19.73
+20.1%
5.1%€22.40€18.67€19.2015
Mar ’24€17.99
€19.73
+9.6%
5.1%€22.40€18.67€18.6915
Feb ’24€17.77
€19.23
+8.2%
3.0%€20.25€18.41€18.5814
Jan ’24€17.90
€20.47
+14.3%
3.0%€21.58€19.62€18.0015
Dec ’23€18.34
€20.47
+11.6%
3.0%€21.58€19.62€18.0515
Nov ’23€19.60
€21.07
+7.5%
2.8%€22.07€20.07€18.1414

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yeahka

HK$4.3b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.21

7D

-5.5%

1Y

-23.4%

Exor

€20.1b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€93.65

7D

-0.8%

1Y

7.7%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$38.80

7D

7.8%

1Y

26.8%