KKR Real Estate Finance Trust Inc.

DB:8KR Stok Raporu

Piyasa değeri: €764.6m

KKR Real Estate Finance Trust Değerleme

8KR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8KR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8KR ( €11 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €2.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8KR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8KR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8KR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 8KR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 8KR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
8KR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı12.2x
SatışUS$66.59m
Piyasa DeğeriUS$809.13m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

8KR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 8KR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.9x
BFV Berliner Effektengesellschaft
6.5xn/a€803.1m
PBB Deutsche Pfandbriefbank
1.9x12.0%€678.4m
ADE Bitcoin Group
45.8xn/a€290.0m
GLJ Grenke
1.3x14.1%€685.6m
8KR KKR Real Estate Finance Trust
12.2x19.5%€809.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: 8KR, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.2x) kıyasla oran (13.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

8KR'nin PS Oranı, Global Mortgage REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
8KR 12.2xSektör Avg. 5.6xNo. of Companies5PS03.26.49.612.816+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 8KR Price-To-Sales Oranı ( 12.2 x) baz alındığında, Global Mortgage REITs sektör ortalamasına ( 5.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

8KR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

8KR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran12.2x
Adil PS Oran2.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 8KR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 12.2 2.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8KR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€11.00
€12.05
+9.5%
4.6%€12.89€11.05n/a6
Nov ’25€10.50
€12.05
+14.7%
4.6%€12.89€11.05n/a6
Oct ’25€11.00
€11.65
+5.9%
6.7%€12.54€10.30n/a6
Sep ’25€10.60
€11.49
+8.4%
5.4%€12.03€10.64n/a6
Aug ’25€10.50
€11.49
+9.4%
5.4%€12.03€10.64n/a6
Jul ’25€8.30
€10.07
+21.3%
8.1%€11.24€9.13n/a5
Jun ’25€8.55
€10.07
+17.8%
8.1%€11.24€9.13n/a5
May ’25€8.85
€10.07
+13.8%
8.1%€11.24€9.13n/a5
Apr ’25€9.15
€10.38
+13.4%
9.2%€11.99€9.23n/a6
Mar ’25€8.90
€10.35
+16.3%
8.5%€12.00€9.23n/a7
Feb ’25€11.30
€11.64
+3.0%
9.0%€13.32€10.11n/a6
Jan ’25€12.10
€11.94
-1.3%
10.6%€13.89€10.19n/a7
Dec ’24€11.50
€11.57
+0.6%
9.5%€13.69€10.04€11.007
Nov ’24€9.80
€12.00
+22.4%
9.5%€14.19€10.41€10.507
Oct ’24€11.10
€12.33
+11.1%
8.3%€13.74€10.99€11.007
Sep ’24€11.50
€12.33
+7.2%
8.3%€13.74€10.99€10.607
Aug ’24€11.30
€12.27
+8.5%
9.1%€13.52€10.82€10.507
Jul ’24€11.10
€11.46
+3.2%
12.5%€13.59€9.97€8.307
Jun ’24€10.50
€11.46
+9.1%
12.5%€13.59€9.97€8.557
May ’24€9.55
€11.46
+20.0%
12.5%€13.59€9.97€8.857
Apr ’24€10.00
€15.57
+55.7%
4.7%€16.92€14.57€9.157
Mar ’24€13.60
€15.72
+15.6%
5.2%€16.79€14.46€8.907
Feb ’24€14.50
€16.26
+12.1%
6.3%€18.21€14.56€11.307
Jan ’24€12.90
€17.32
+34.2%
4.8%€18.72€15.91€12.107
Dec ’23€15.70
€18.34
+16.8%
3.4%€19.52€17.57€11.507

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yeahka

HK$4.3b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.18

7D

-0.8%

1Y

-26.3%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$38.60

7D

-1.0%

1Y

23.7%

Exor

€20.1b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€93.50

7D

-1.0%

1Y

4.6%