KKR Real Estate Finance Trust Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8KR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

8KR ( €10.5 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €2.98 )

8KR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8KR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8KR ( €10.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €2.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8KR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8KR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 8KR için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 8KR'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
8KR'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	US$802.87m

8KR temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

8KR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 8KR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	14.6x
BFV Berliner Effektengesellschaft	6.5x	n/a	€816.3m
PBB Deutsche Pfandbriefbank	2.1x	12.6%	€703.3m
ADE Bitcoin Group	43.9x	n/a	€278.0m
DBAN Deutsche Beteiligungs	5.9x	41.7%	€436.2m
8KR KKR Real Estate Finance Trust	12.2x	19.5%	€802.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: 8KR, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.2x) kıyasla oran (14.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8KR'nin PE Oranı, Global Mortgage REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	48.7%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	48.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 8KR Price-To-Sales Oranı ( 12.2 x) baz alındığında, Global Mortgage REITs sektör ortalamasına ( 5.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

8KR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

8KR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	12.2x
Adil PS Oran	2.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 8KR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 12.2 2.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8KR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€10.60	€12.05 +13.7%	4.6%	€12.89	€11.05	n/a	6
Oct ’25	€11.00	€11.65 +5.9%	6.7%	€12.54	€10.30	n/a	6
Sep ’25	€10.60	€11.49 +8.4%	5.4%	€12.03	€10.64	n/a	6
Aug ’25	€10.50	€11.49 +9.4%	5.4%	€12.03	€10.64	n/a	6
Jul ’25	€8.30	€10.07 +21.3%	8.1%	€11.24	€9.13	n/a	5
Jun ’25	€8.55	€10.07 +17.8%	8.1%	€11.24	€9.13	n/a	5
May ’25	€8.85	€10.07 +13.8%	8.1%	€11.24	€9.13	n/a	5
Apr ’25	€9.15	€10.38 +13.4%	9.2%	€11.99	€9.23	n/a	6
Mar ’25	€8.90	€10.35 +16.3%	8.5%	€12.00	€9.23	n/a	7
Feb ’25	€11.30	€11.64 +3.0%	9.0%	€13.32	€10.11	n/a	6
Jan ’25	€12.10	€11.94 -1.3%	10.6%	€13.89	€10.19	n/a	7
Dec ’24	€11.50	€11.57 +0.6%	9.5%	€13.69	€10.04	n/a	7
Nov ’24	€9.80	€12.00 +22.4%	9.5%	€14.19	€10.41	€10.60	7
Oct ’24	€11.10	€12.33 +11.1%	8.3%	€13.74	€10.99	€11.00	7
Sep ’24	€11.50	€12.33 +7.2%	8.3%	€13.74	€10.99	€10.60	7
Aug ’24	€11.30	€12.27 +8.5%	9.1%	€13.52	€10.82	€10.50	7
Jul ’24	€11.10	€11.46 +3.2%	12.5%	€13.59	€9.97	€8.30	7
Jun ’24	€10.50	€11.46 +9.1%	12.5%	€13.59	€9.97	€8.55	7
May ’24	€9.55	€11.46 +20.0%	12.5%	€13.59	€9.97	€8.85	7
Apr ’24	€10.00	€15.57 +55.7%	4.7%	€16.92	€14.57	€9.15	7
Mar ’24	€13.60	€15.72 +15.6%	5.2%	€16.79	€14.46	€8.90	7
Feb ’24	€14.50	€16.26 +12.1%	6.3%	€18.21	€14.56	€11.30	7
Jan ’24	€12.90	€17.32 +34.2%	4.8%	€18.72	€15.91	€12.10	7
Dec ’23	€15.70	€18.34 +16.8%	3.4%	€19.52	€17.57	€11.50	7
Nov ’23	€17.50	€18.85 +7.7%	3.4%	€20.07	€18.06	€9.80	7

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.