Claros Mortgage Trust, Inc.

DB:5WO Stok Raporu

Piyasa değeri: €886.9m

Claros Mortgage Trust Değerleme

5WO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5WO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5WO ( €6.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €8.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5WO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5WO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5WO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 5WO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 5WO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
5WO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı18.5x
SatışUS$50.58m
Piyasa DeğeriUS$933.73m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

5WO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 5WO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.8x
BFV Berliner Effektengesellschaft
6.7xn/a€822.9m
ADE Bitcoin Group
52.4xn/a€329.5m
PBB Deutsche Pfandbriefbank
1.9x12.0%€706.7m
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
18.1xn/a€2.2b
5WO Claros Mortgage Trust
18.5x36.5%€933.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: 5WO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.5x) kıyasla oran (19.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

5WO'nin PS Oranı, Global Mortgage REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
5WO 18.5xSektör Avg. 5.4xNo. of Companies5PS03.26.49.612.816+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 5WO Price-To-Sales Oranı ( 18.5 x) baz alındığında, Global Mortgage REITs sektör ortalamasına ( 5.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

5WO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

5WO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran18.5x
Adil PS Oran1.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 5WO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 18.5 1.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5WO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€6.35
€7.06
+11.3%
8.4%€7.60€6.17n/a4
Nov ’25€5.55
€6.87
+23.8%
11.2%€7.85€6.00n/a4
Oct ’25€6.60
€7.67
+16.2%
5.0%€8.24€7.33n/a4
Sep ’25€7.20
€7.67
+6.5%
5.0%€8.24€7.33n/a4
Aug ’25€8.70
€8.03
-7.7%
2.9%€8.26€7.80n/a4
Jul ’25€7.35
€7.93
+7.8%
2.5%€8.27€7.81n/a4
Jun ’25€7.15
€8.38
+17.2%
6.8%€9.31€7.91n/a4
May ’25€8.25
€9.37
+13.5%
5.7%€10.24€8.84n/a4
Apr ’25€8.55
€9.56
+11.8%
5.5%€10.07€8.93n/a4
Mar ’25€8.85
€9.99
+12.9%
6.0%€10.63€9.01n/a4
Feb ’25€10.80
€10.28
-4.8%
2.9%€10.57€9.88n/a4
Jan ’25€12.60
€10.05
-20.3%
6.0%€10.68€9.06n/a4
Dec ’24€11.10
€9.97
-10.2%
5.6%€10.36€9.18n/a3
Nov ’24€9.65
€10.17
+5.4%
6.8%€10.88€9.23€5.553
Oct ’24€10.30
€10.22
-0.8%
3.7%€10.56€9.64€6.604
Sep ’24€10.40
€10.22
-1.7%
3.7%€10.56€9.64€7.204
Aug ’24€11.10
€11.02
-0.7%
5.3%€11.75€10.17€8.704
Jul ’24€10.30
€10.95
+6.3%
6.6%€11.86€10.03€7.354
Jun ’24€9.65
€10.95
+13.4%
6.6%€11.86€10.03€7.154
May ’24€10.70
€12.11
+13.2%
16.2%€14.49€9.96€8.254
Apr ’24€10.30
€14.22
+38.0%
4.1%€15.17€13.74€8.554
Mar ’24€13.00
€14.22
+9.4%
4.1%€15.17€13.74€8.854
Feb ’24€15.20
€16.13
+6.1%
10.5%€18.44€13.83€10.805
Jan ’24€13.70
€16.77
+22.4%
8.4%€18.84€15.07€12.605
Dec ’23€16.30
€17.47
+7.2%
8.6%€19.31€15.45€11.105
Nov ’23€15.90
€18.13
+14.0%
12.8%€21.27€15.19€9.655

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Merchants Bancorp

US$1.8b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$38.00

7D

-0.5%

1Y

25.0%

Exor

€20.1b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€94.05

7D

-1.2%

1Y

8.5%

Mutares SE KGaA

€456.9m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.15

7D

-2.9%

1Y

-28.2%