Hamilton Global Opportunities PLC

DB:5DS Stok Raporu

Piyasa değeri: €19.3m

Hamilton Global Opportunities Değerleme

5DS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5DS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5DS ( €39.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €1.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5DS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5DS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5DS un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 5DS için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, 5DS'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
5DS'un PB Oranı nedir?
PB Oranı1.4x
Kitap€13.55m
Piyasa Değeri€19.35m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

5DS'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla 5DS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.3x
MWB0 mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank
1.4xn/a€28.1m
XTP Sino
13x61.6%€147.3m
5XI Consensus Asset Management
1.8xn/a€7.4m
BWB Baader Bank
1.1xn/a€204.9m
5DS Hamilton Global Opportunities
1.4xn/a€19.3m

Price-To-Book vs Akranlar: 5DS, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.4x) kıyasla oran (4.3x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

5DS'nin PB Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
XE8 Black Sea Property
0.1xn/aUS$7.79m
FNZA China Finance Online
0.1xn/aUS$1.21m
LEH Lehner Investments
0.1xn/aUS$1.11m
WD0 Smart Valor
0.06xn/aUS$346.66k
5DS 1.4xSektör Avg. 1.2xNo. of Companies12PB00.61.21.82.43+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: 5DS Price-To-Book Oranı ( 1.4 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

5DS 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

5DS PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran1.4x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için 5DS 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yeahka

HK$4.3b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.21

7D

-5.5%

1Y

-23.4%

Exor

€20.1b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€93.65

7D

-0.8%

1Y

7.7%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$38.80

7D

7.8%

1Y

26.8%