CSSC (Hong Kong) Shipping Company Limited

DB:3LL Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.2b

CSSC (Hong Kong) Shipping Değerleme

3LL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3LL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3LL ( €0.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3LL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3LL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3LL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3LL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3LL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3LL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.7x
KazançlarHK$2.14b
Piyasa DeğeriHK$9.98b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3LL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3LL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması46.1x
GLJ Grenke
9.5x25.2%€705.1m
ALG ALBIS Leasing
13.1x9.9%€58.1m
HYQ Hypoport
43.7x30.4%€1.3b
EBEN aifinyo
118xn/a€13.3m
3LL CSSC (Hong Kong) Shipping
4.7x7.3%€10.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3LL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.7x) kıyasla oran (46.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3LL'nin PE Oranı, European Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3LL 4.7xSektör Avg. 10.8xNo. of Companies13PE01020304050+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3LL Price-To-Earnings Oranı ( 4.7 x) baz alındığında, German Diversified Financial sektör ortalamasına ( 12.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3LL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3LL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.7x
Adil PE Oran14.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3LL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.7 14.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

1.0%

1Y

22.2%

Exor

€20.6b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€95.55

7D

2.9%

1Y

8.8%

Mutares SE KGaA

€484.6m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-28.9%